Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 381 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 242 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 109 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 500 График
кредитным организациям 11118 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 398 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 715 График
в банках-нерезидентах 11303 188 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 903 График
Итого по разделу 1 11000 114 738 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 229 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 191 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 498 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 498 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 522 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 522 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 268 График
Итого по символам 12401-12407 12400 268 График
Итого по разделу 2 12000 44 479 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 69 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 69 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 72 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 26 686 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 26 686 График
Итого по разделу 5 15000 26 686 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 График
По другим операциям 16203 743 График
Итого по символам 16201-16203 16200 837 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 590 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 166 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 015 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 851 График
Итого по разделу 6 16000 10 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 График
Итого по разделу 7 17000 32 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 217 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 37 446 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 196 695 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 264 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 264 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 172 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 179 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 121 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 903 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 024 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 687 График
Итого по символам 21501-21502 21500 687 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 000 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 000 График
Итого по разделу 1 21000 32 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 216 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 216 График
Итого по разделу 2 22000 1 216 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 27 125 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 125 График
Итого по разделу 4 24000 27 125 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 1 537 График
опционы 25203 130 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 100 График
опционы 25303 29 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 129 График
Итого по разделу 5 25000 7 868 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 712 График
Евро 26102 8 573 График
Швейцарских франков 26104 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 619 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 584 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 587 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 247 График
по Евро 26302 1 601 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 514 График
по Швейцарским франкам 26304 253 График
по Японским иенам 26305 779 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 394 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 66 График
Палладия 26404 542 График
Других драгоценных металлов 26405 12 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 864 График
Аудит 26408 447 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 1 034 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 730 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 266 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 994 График
Итого по разделу 6 26000 81 594 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 370 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 116 587 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 149 977 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 46 718 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 46 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ПЕРМЬ (рег.№875) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.