Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 042 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 045 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 431 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 259 639 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 613 146 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 198 График
кредитным организациям 11118 14 261 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 914 229 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 700 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 046 График
кредитных организаций 11504 20 900 График
прочих резидентов 11505 469 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 415 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 82 324 График
кредитных организаций 11604 32 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 82 356 График
Итого по разделу 1 11000 1 036 703 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 120 548 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 181 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 765 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 765 График
Итого по разделу 2 12000 154 257 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 946 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 946 График
Итого по разделу 4 14000 946 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 786 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 539 782 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 540 568 График
Итого по разделу 5 15000 540 568 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 73 График
По другим операциям 16203 15 127 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 218 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 976 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 585 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 484 370 График
Прочие операционные доходы 16306 492 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 487 423 График
Итого по разделу 6 16000 1 502 641 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 300 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 437 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 639 График
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 155 График
Другие доходы 17306 11 985 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 292 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 817 График
Итого по разделу 7 17000 31 554 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 190 960 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 044 155 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 554 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 266 669 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 622 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 622 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 258 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 732 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 990 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 45 945 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 278 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 840 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 439 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 621 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 773 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 896 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 349 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 349 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 410 606 График
Нерезидентов 21602 36 График
Итого по символам 21601-21602 21600 410 642 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 423 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 423 График
Итого по разделу 1 21000 493 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 673 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 673 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 21 350 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 350 График
Итого по разделу 2 22000 22 023 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 743 График
от кредитных организаций 24102 521 454 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 527 197 График
Итого по разделу 4 24000 527 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 5 317 График
опционы 25203 26 592 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 3 505 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 667 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 686 677 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 686 677 График
Итого по разделу 5 25000 1 722 344 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 193 241 График
Евро 26102 50 807 График
Швейцарских франков 26104 6 169 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 250 217 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 299 График
Швейцарских франков 26204 206 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 505 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 247 График
по Евро 26302 12 606 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 052 График
по Швейцарским франкам 26304 11 433 График
по Японским иенам 26305 17 628 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 91 119 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 722 График
Серебра 26402 3 820 График
Платины 26403 13 860 График
Палладия 26404 5 013 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 442 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 75 График
Аудит 26408 420 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 20 294 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 957 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 631 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 272 График
Итого по разделу 6 26000 427 113 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 63 График
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 136 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 34 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 174 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 224 График
Другие расходы 27308 1 927 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 446 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 366 График
Итого по разделу 7 27000 12 523 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 878 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 30 878 График
Итого по разделу 8 28000 30 878 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 515 945 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 676 655 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 523 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 205 123 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 236 001 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 668 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.