Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 818 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 044 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 085 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 470 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 График
гражданам (физическим лицам) 11115 148 770 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 50 График
кредитным организациям 11118 5 786 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 466 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 218 533 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 820 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 822 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 047 График
кредитных организаций 11504 5 922 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 969 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 469 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 469 График
Итого по разделу 1 11000 248 793 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 170 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 230 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 862 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 862 График
Итого по разделу 2 12000 29 262 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 335 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 947 График
Итого по разделу 5 15000 54 947 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 График
По другим операциям 16203 3 554 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 583 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 231 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 277 226 График
Прочие операционные доходы 16306 109 График
Итого по символам 16301-16306 16300 277 566 График
Итого по разделу 6 16000 281 149 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 768 График
Итого по символам 17101-17103 17100 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 463 График
Итого по символам 17201-17203 17200 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 473 График
денежной наличности 17304 17 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 2 307 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 816 График
Итого по разделу 7 17000 4 047 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 278 055 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 336 096 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 047 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 618 198 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 540 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 540 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 641 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 692 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 14 301 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 278 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 813 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 394 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 142 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 043 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 677 График
Итого по символам 21501-21502 21500 677 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 104 690 График
Итого по символам 21601-21602 21600 104 690 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 690 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 690 График
Итого по разделу 1 21000 133 332 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 198 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 198 График
Итого по разделу 2 22000 198 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 553 График
от кредитных организаций 24102 52 409 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 962 График
Итого по разделу 4 24000 53 962 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 1 184 График
опционы 25203 3 995 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 645 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 889 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 303 472 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 303 472 График
Итого по разделу 5 25000 309 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 193 График
Евро 26102 12 856 График
Швейцарских франков 26104 1 836 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 252 График
Швейцарских франков 26204 50 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 051 График
по Евро 26302 2 518 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 509 График
по Швейцарским франкам 26304 2 662 График
по Японским иенам 26305 3 669 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 409 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 43 График
Серебра 26402 843 График
Платины 26403 3 370 График
Палладия 26404 1 190 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 356 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Страхование 26410 1 020 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 618 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 933 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 389 График
Итого по разделу 6 26000 93 985 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 86 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 501 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 536 График
Другие расходы 27308 840 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 145 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 878 График
Итого по разделу 7 27000 1 974 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 385 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 530 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 457 309 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 974 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 592 813 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 592 813 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 385 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.