Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 125 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 510 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 228 680 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 610 527 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 211 График
кредитным организациям 11118 20 247 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 368 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 919 227 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 62 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 254 График
в банках-нерезидентах 11303 286 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 540 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 187 График
кредитных организаций 11504 23 612 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 799 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 449 График
кредитных организаций 11604 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 451 График
Итого по разделу 1 11000 1 006 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 99 815 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 536 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 536 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 577 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 577 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 314 График
Итого по символам 12401-12407 12400 314 График
Итого по разделу 2 12000 116 076 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 067 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 174 График
Итого по разделу 3 13000 1 174 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 778 График
от кредитных организаций 14102 71 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 849 График
Итого по разделу 4 14000 849 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 143 525 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 910 График
Итого по разделу 5 15000 145 910 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 54 График
По другим операциям 16203 12 424 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 506 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 910 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 765 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 253 470 График
Прочие операционные доходы 16306 511 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 255 656 График
Итого по разделу 6 16000 1 268 162 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 500 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 500 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 998 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 47 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 28 805 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 883 График
Итого по разделу 7 17000 37 426 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 122 155 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 416 095 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 426 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 575 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 923 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 923 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 318 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 318 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 94 685 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 269 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 779 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 873 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 378 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 864 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 106 848 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 017 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 018 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 320 908 График
Нерезидентов 21602 187 График
Итого по символам 21601-21602 21600 321 095 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 059 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 059 График
Итого по разделу 1 21000 460 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 734 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 734 График
Итого по разделу 2 22000 734 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 659 График
от кредитных организаций 24102 141 733 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 143 392 График
Итого по разделу 4 24000 143 392 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 5 937 График
опционы 25203 24 387 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 3 205 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 776 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 451 860 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 451 860 График
Итого по разделу 5 25000 1 485 636 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 178 643 График
Евро 26102 48 467 График
Швейцарских франков 26104 7 525 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 234 635 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 776 График
Швейцарских франков 26204 199 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 975 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 472 График
по Евро 26302 10 520 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 269 График
по Швейцарским франкам 26304 11 059 График
по Японским иенам 26305 15 524 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 155 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 999 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 379 График
Серебра 26402 2 828 График
Платины 26403 13 834 График
Палладия 26404 5 411 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 653 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 285 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 97 График
Страхование 26410 17 702 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 527 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 698 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 814 График
Итого по разделу 6 26000 401 423 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 235 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 290 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 427 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 201 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 968 График
Другие расходы 27308 1 189 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 796 График
Итого по разделу 7 27000 14 166 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 019 График
Итого по разделу 8 28000 17 019 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 060 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 460 995 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 030 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 166 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 505 616 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 522 635 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 53 041 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 53 041 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.