Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 987 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 564 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 189 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 73 График
гражданам (физическим лицам) 11115 145 635 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 54 График
кредитным организациям 11118 5 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 535 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 218 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 62 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 708 График
в банках-нерезидентах 11303 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 768 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 472 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 472 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 925 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 925 График
Итого по разделу 1 11000 231 469 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 260 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 840 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 840 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 86 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 86 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 23 724 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 473 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 473 График
Итого по разделу 3 13000 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 260 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 617 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 877 График
Итого по разделу 5 15000 27 877 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 3 615 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 630 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 182 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 71 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 281 764 График
Прочие операционные доходы 16306 121 График
Итого по символам 16301-16306 16300 282 138 График
Итого по разделу 6 16000 285 768 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 001 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 16 141 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 141 График
Итого по разделу 7 17000 17 261 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 255 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 314 118 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 261 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 586 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 205 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 785 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 785 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 25 151 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 676 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 165 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 256 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 499 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 861 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 374 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 374 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 155 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 202 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 76 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 График
Итого по разделу 1 21000 100 503 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 График
Итого по разделу 2 22000 36 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 588 График
от кредитных организаций 24102 25 668 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 256 График
Итого по разделу 4 24000 26 256 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 1 312 График
опционы 25203 3 475 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 278 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 127 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 360 313 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 360 313 График
Итого по разделу 5 25000 365 440 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 271 График
Евро 26102 8 871 График
Швейцарских франков 26104 1 822 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 964 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 155 График
Швейцарских франков 26204 50 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 205 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 834 График
по Евро 26302 2 495 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 196 График
по Швейцарским франкам 26304 2 687 График
по Японским иенам 26305 2 332 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 547 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 454 График
Платины 26403 3 419 График
Палладия 26404 1 245 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 761 График
Страхование 26410 1 338 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 703 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 393 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 321 График
Итого по разделу 6 26000 73 037 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 227 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 677 График
Другие расходы 27308 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 278 График
Итого по разделу 7 27000 1 278 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 023 График
Итого по разделу 8 28000 5 023 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 021 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 539 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 464 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 278 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 566 551 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 571 574 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 998 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 998 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.