Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 115 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 836 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 665 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 167 263 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 308 График
гражданам (физическим лицам) 11115 452 370 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 160 График
кредитным организациям 11118 15 883 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 904 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 679 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 62 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 271 График
в банках-нерезидентах 11303 263 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 534 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 117 График
кредитных организаций 11504 17 261 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 784 График
кредитных организаций 11604 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 786 График
Итого по разделу 1 11000 738 264 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 049 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 041 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 041 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 554 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 554 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 244 График
Итого по символам 12401-12407 12400 244 График
Итого по разделу 2 12000 80 263 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 942 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 84 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 026 График
Итого по разделу 3 13000 1 026 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 778 График
от кредитных организаций 14102 71 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 849 График
Итого по разделу 4 14000 849 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 116 104 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 460 График
Итого по разделу 5 15000 119 460 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 9 502 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 572 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 664 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 655 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 901 485 График
Прочие операционные доходы 16306 383 График
Итого по символам 16301-16306 16300 903 187 График
Итого по разделу 6 16000 912 759 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 894 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 828 График
Итого по символам 17201-17203 17200 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 24 324 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 368 График
Итого по разделу 7 17000 31 090 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 818 527 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 034 094 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 090 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 883 711 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 344 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 344 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 569 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 569 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 76 290 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 212 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 974 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 712 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 144 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 568 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 900 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 272 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 273 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 227 453 График
Нерезидентов 21602 149 График
Итого по символам 21601-21602 21600 227 602 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 871 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 871 График
Итого по разделу 1 21000 332 559 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 281 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 281 График
Итого по разделу 2 22000 281 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 262 График
от кредитных организаций 24102 114 589 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 851 График
Итого по разделу 4 24000 114 851 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 180 График
форварды 25202 4 318 График
опционы 25203 15 560 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 1 934 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 997 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 083 254 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 083 254 График
Итого по разделу 5 25000 1 105 251 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 094 График
Евро 26102 32 877 График
Швейцарских франков 26104 7 230 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 542 График
Швейцарских франков 26204 150 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 692 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 906 График
по Евро 26302 7 448 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 742 График
по Швейцарским франкам 26304 8 079 График
по Японским иенам 26305 9 527 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 537 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 239 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 296 График
Серебра 26402 2 117 График
Платины 26403 10 214 График
Палладия 26404 3 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 374 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 79 График
Страхование 26410 12 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 669 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 723 График
Итого по разделу 6 26000 279 855 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 427 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 474 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 764 График
Другие расходы 27308 738 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 49 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 412 График
Итого по разделу 7 27000 5 564 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 539 График
Итого по разделу 8 28000 25 539 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 347 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 332 840 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 499 960 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 564 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 838 364 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 863 903 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 808 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 808 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.