Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 432 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 752 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 298 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 146 118 График
кредитным организациям 11118 12 358 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 334 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 344 446 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 345 График
в банках-нерезидентах 11303 138 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 483 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 909 График
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 914 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 350 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 128 График
кредитных организаций 11504 771 График
прочих резидентов 11505 432 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 681 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 72 628 График
кредитных организаций 11604 4 851 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 77 479 График
Итого по разделу 1 11000 430 003 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 781 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 152 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 441 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 441 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 170 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 170 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 График
Итого по разделу 2 12000 44 598 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 863 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 013 График
Итого по разделу 5 15000 68 013 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 169 График
По другим операциям 16203 12 790 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 966 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 009 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 403 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 343 624 График
Прочие операционные доходы 16306 357 График
Итого по символам 16301-16306 16300 345 393 График
Итого по разделу 6 16000 358 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 501 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 572 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 График
Итого по разделу 7 17000 6 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 474 601 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 426 372 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 907 122 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 431 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 189 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 620 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 80 334 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 273 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 384 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 192 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 098 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 89 098 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 15 662 График
Нерезидентов 21502 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 703 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 122 275 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 122 296 График
Итого по разделу 1 21000 231 717 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 843 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 843 График
Итого по разделу 2 22000 1 843 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 420 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 424 График
Итого по разделу 3 23000 2 424 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 174 График
от кредитных организаций 24102 69 150 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 324 График
Итого по разделу 4 24000 71 324 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 1 692 График
опционы 25203 7 006 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 График
По другим операциям 25206 875 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 596 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 391 513 График
опционы 25303 66 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 391 579 График
Итого по разделу 5 25000 401 175 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 008 График
Евро 26102 14 759 График
Швейцарских франков 26104 8 826 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 593 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 495 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 495 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 340 График
по Евро 26302 4 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 103 График
по Швейцарским франкам 26304 3 947 График
по Японским иенам 26305 8 006 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 857 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 497 График
Серебра 26402 1 353 График
Платины 26403 6 502 График
Палладия 26404 2 863 График
Других драгоценных металлов 26405 69 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 321 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 265 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 5 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 185 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 037 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 269 График
Итого по разделу 6 26000 154 214 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 129 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 641 График
Другие расходы 27308 891 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 692 График
Итого по разделу 7 27000 3 711 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 145 График
Итого по разделу 8 28000 13 145 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 714 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 233 560 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 629 137 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 711 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 866 408 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 879 553 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 569 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.