Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 138 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 133 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 466 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 78 133 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 760 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 002 График
кредитным организациям 11118 5 884 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 918 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 168 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 944 График
в банках-нерезидентах 11303 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 033 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 310 График
в банках-нерезидентах 11403 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 313 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 226 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 82 График
кредитных организаций 11504 185 График
прочих резидентов 11505 74 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 567 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 35 052 График
кредитных организаций 11604 3 023 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 38 075 График
Итого по разделу 1 11000 211 422 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 750 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 138 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 138 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 35 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 35 График
Итого по разделу 2 12000 21 302 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 312 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 397 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 709 График
Итого по разделу 5 15000 29 709 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 63 График
По другим операциям 16203 6 286 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 353 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 492 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 411 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 171 914 График
Прочие операционные доходы 16306 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 172 984 График
Итого по разделу 6 16000 179 337 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 597 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 598 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 2 817 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 232 724 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 209 046 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 817 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 444 587 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 132 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 916 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 048 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 39 945 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 627 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 688 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 406 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 030 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 869 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 466 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 483 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 824 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 845 График
Итого по разделу 1 21000 113 245 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 747 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 747 График
Итого по разделу 2 22000 1 747 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 877 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 878 График
Итого по разделу 3 23000 1 878 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 510 График
от кредитных организаций 24102 30 631 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 141 График
Итого по разделу 4 24000 31 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 802 График
опционы 25203 2 556 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 290 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 658 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 195 501 График
опционы 25303 45 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 195 546 График
Итого по разделу 5 25000 199 204 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 611 График
Евро 26102 6 645 График
Швейцарских франков 26104 8 781 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 43 037 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 256 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 256 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 912 График
по Евро 26302 1 975 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 178 График
по Швейцарским франкам 26304 1 704 График
по Японским иенам 26305 4 104 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 914 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 410 График
Серебра 26402 671 График
Платины 26403 3 238 График
Палладия 26404 1 319 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 450 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Страхование 26410 1 370 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 949 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 674 График
Итого по разделу 6 26000 73 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 285 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 293 График
Другие расходы 27308 610 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 209 График
Итого по разделу 7 27000 1 210 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 346 График
Итого по разделу 8 28000 3 346 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 992 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 306 104 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 422 306 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 425 652 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 935 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 935 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.