Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 685 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 202 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 184 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 999 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 316 394 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 629 График
гражданам (физическим лицам) 11115 272 764 График
кредитным организациям 11118 28 450 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 892 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 686 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 645 График
в банках-нерезидентах 11303 540 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 185 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 337 График
в банках-нерезидентах 11403 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 352 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 406 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 230 График
кредитных организаций 11504 546 График
прочих резидентов 11505 357 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 539 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 99 835 График
кредитных организаций 11604 5 892 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 105 727 График
Итого по разделу 1 11000 833 002 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 840 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 464 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 309 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 309 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 График
Итого по разделу 2 12000 113 852 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 228 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 276 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 504 График
Итого по разделу 3 13000 504 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 81 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 82 График
Итого по разделу 4 14000 82 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 248 160 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 248 567 График
Итого по разделу 5 15000 248 567 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 453 График
По другим операциям 16203 37 434 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 915 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 311 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 963 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 667 816 График
Прочие операционные доходы 16306 762 График
Итого по символам 16301-16306 16300 673 852 График
Итого по разделу 6 16000 711 767 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 650 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 660 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 769 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 149 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 107 График
Итого по символам 17301-17306 17300 261 График
Итого по разделу 7 17000 14 707 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 946 854 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 960 920 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 707 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 922 481 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 228 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 855 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 425 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 280 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 162 000 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 704 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 291 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 195 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 639 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 352 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 172 181 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 910 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 918 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 765 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 171 772 График
Итого по разделу 1 21000 403 379 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 158 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 158 График
Итого по разделу 2 22000 15 158 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 13 920 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 920 График
Итого по разделу 3 23000 13 920 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 585 График
от кредитных организаций 24102 251 285 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 870 График
Итого по разделу 4 24000 252 870 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 График
форварды 25202 3 324 График
опционы 25203 17 758 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 71 График
По другим операциям 25206 2 695 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 876 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 816 421 График
опционы 25303 491 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 816 912 График
Итого по разделу 5 25000 840 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 136 723 График
Евро 26102 28 015 График
Швейцарских франков 26104 7 585 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 172 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 609 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 250 График
по Евро 26302 7 678 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 210 График
по Швейцарским франкам 26304 11 352 График
по Японским иенам 26305 15 927 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 002 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 70 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 405 График
Серебра 26402 2 294 График
Платины 26403 12 137 График
Палладия 26404 5 066 График
Других драгоценных металлов 26405 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 754 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 475 График
Публикация отчетности 26409 112 График
Страхование 26410 12 100 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 674 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 687 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 846 График
Итого по разделу 6 26000 315 197 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 74 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 034 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 913 График
Другие расходы 27308 829 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 854 График
Итого по разделу 7 27000 5 873 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 486 График
Итого по разделу 8 28000 17 486 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 75 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 418 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 422 775 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 873 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 847 185 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 864 671 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.