Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 501 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 861 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 184 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 506 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 236 055 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 201 870 График
кредитным организациям 11118 22 419 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 864 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 513 093 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 091 График
в банках-нерезидентах 11303 469 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 560 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 204 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 215 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 073 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 138 График
кредитных организаций 11504 357 График
прочих резидентов 11505 231 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 799 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 72 193 График
кредитных организаций 11604 1 937 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 74 130 График
Итого по разделу 1 11000 621 797 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 653 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 909 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 909 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 График
Итого по разделу 2 12000 83 896 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 128 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 276 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 404 График
Итого по разделу 3 13000 404 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 44 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 45 График
Итого по разделу 4 14000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 207 777 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 208 474 График
Итого по разделу 5 15000 208 474 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 348 График
По другим операциям 16203 29 528 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 902 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 812 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 667 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 510 936 График
Прочие операционные доходы 16306 587 График
Итого по символам 16301-16306 16300 516 002 График
Итого по разделу 6 16000 545 904 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 178 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 522 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 147 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 72 График
Итого по символам 17301-17306 17300 224 График
Итого по разделу 7 17000 10 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 705 693 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 754 827 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 943 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 471 463 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 222 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 242 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 328 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 570 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 121 167 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 041 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 588 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 866 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 347 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 871 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 880 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 670 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 677 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 196 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 201 График
Итого по разделу 1 21000 296 550 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 732 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 732 График
Итого по разделу 2 22000 13 732 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 11 496 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 496 График
Итого по разделу 3 23000 11 496 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 422 График
от кредитных организаций 24102 211 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 212 639 График
Итого по разделу 4 24000 212 639 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 2 324 График
опционы 25203 13 359 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 54 График
По другим операциям 25206 2 058 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 636 865 График
опционы 25303 474 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 637 339 График
Итого по разделу 5 25000 655 154 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 169 График
Евро 26102 19 295 График
Швейцарских франков 26104 7 530 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 994 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 406 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 406 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 716 График
по Евро 26302 5 656 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 898 График
по Швейцарским франкам 26304 8 645 График
по Японским иенам 26305 10 755 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 564 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 234 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 326 График
Серебра 26402 1 497 График
Платины 26403 9 050 График
Палладия 26404 2 887 График
Других драгоценных металлов 26405 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 724 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 77 График
Страхование 26410 9 758 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 547 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 681 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 950 График
Итого по разделу 6 26000 217 584 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 550 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 967 График
Другие расходы 27308 776 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 295 График
Итого по разделу 7 27000 4 296 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 031 График
Итого по разделу 8 28000 21 031 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 012 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 310 282 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 096 873 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 296 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 411 451 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 432 482 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 981 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 981 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.