Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 456 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 888 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 812 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 012 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 194 580 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 153 График
гражданам (физическим лицам) 11115 166 878 График
кредитным организациям 11118 42 183 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 997 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 454 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 846 График
в банках-нерезидентах 11303 395 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 241 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 157 График
в банках-нерезидентах 11403 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 176 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 741 График
кредитных организаций 11604 1 517 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 79 258 График
Итого по разделу 1 11000 551 634 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 55 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 131 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 847 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 847 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 64 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 64 График
Итого по разделу 2 12000 135 156 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 927 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 612 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 539 График
Итого по разделу 3 13000 1 539 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 4 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 41 361 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 365 График
Итого по разделу 5 15000 41 365 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 279 График
По другим операциям 16203 10 874 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 188 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 377 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 292 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 353 480 График
Прочие операционные доходы 16306 11 585 График
Итого по символам 16301-16306 16300 367 734 График
Итого по разделу 6 16000 378 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 966 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 043 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 126 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 296 График
Итого по символам 17301-17306 17300 296 График
Итого по разделу 7 17000 9 439 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 686 790 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 421 826 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 439 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 118 055 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 121 279 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 021 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 293 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 687 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 443 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 464 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 129 187 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 741 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 756 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 117 476 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 117 501 График
Итого по разделу 1 21000 297 444 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 209 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 209 График
Итого по разделу 2 22000 209 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 7 391 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 391 График
Итого по разделу 3 23000 7 391 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 271 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 41 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 46 384 График
Итого по разделу 4 24000 46 384 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 График
форварды 25202 2 104 График
опционы 25203 11 109 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 2 813 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 418 695 График
опционы 25303 4 261 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 422 956 График
Итого по разделу 5 25000 439 017 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 97 723 График
Евро 26102 22 249 График
Швейцарских франков 26104 7 502 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 127 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 099 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 099 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 226 График
по Евро 26302 6 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 522 График
по Швейцарским франкам 26304 5 595 График
по Японским иенам 26305 15 285 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 383 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 177 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 088 График
Серебра 26402 2 937 График
Платины 26403 7 605 График
Палладия 26404 4 373 График
Других драгоценных металлов 26405 214 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 351 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 185 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 11 940 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 158 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 235 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 133 График
Итого по разделу 6 26000 232 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 74 График
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 96 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 867 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 845 График
Другие расходы 27308 861 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 578 График
Итого по разделу 7 27000 2 694 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 297 653 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 725 675 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 694 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 026 022 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 095 График
а) прибыль 31005 81 938 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 92 033 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.