Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 378 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 174 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 74 График
негосударственным финансовым организациям 11111 260 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 599 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 315 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 774 График
кредитным организациям 11118 15 045 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 254 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 82 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 32 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 844 График
В банках-нерезидентах 11503 78 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 093 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 38 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 117 График
Граждан (физических лиц) 11315 805 График
Итого по подразделу 11000 93 964 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 142 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 164 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 46 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 230 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 173 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 График
Итого по подразделу 12000 14 759 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 759 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 11 583 График
Итого по подразделу 13000 12 342 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 129 График
Итого по подразделу 16000 129 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 71 586 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 797 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 981 График
По выданным гарантиям 17204 7 График
По другим операциям 17205 22 324 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
материальных ценностей 17303 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 205 График
Другие доходы 17318 2 466 График
Итого по подразделу 17000 106 379 График
Всего доходов 10000 227 573 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 163 График
Итого по подразделу 21000 6 163 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 12 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 18 731 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 838 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 92 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 260 График
Итого по подразделу 22000 21 933 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 34 498 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 17 График
Итого по подразделу 23000 34 515 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 633 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 030 График
Итого по подразделу 24000 1 663 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 212 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 13 015 График
Итого по подразделу 25000 13 227 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 17 444 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 438 График
Японских иен 26105 357 График
Прочие расходы 26109 1 526 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 7 График
Итого по подразделу 26000 23 772 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 10 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 10 График
Итого по подразделу 28000 11 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 52 571 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 471 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 172 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 30 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 874 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 196 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 376 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 095 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 160 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 165 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 819 График
Содержание зданий и сооружений 29317 962 График
Расходы по охране 29318 1 394 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 457 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 298 График
на командировочные расходы 29325 20 График
Уплаченная госпошлина 29327 84 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 График
Прочие расходы 29329 3 658 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 25 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 343 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 346 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 56 График
Другие расходы 29423 2 941 График
Итого по разделу 9 29000 73 521 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 174 805 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 815 График
а) прибыль 31005 50 953 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 52 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОРЕНБУРГ (рег.№3269) по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.