Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 201 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 680 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 239 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 549 График
кредитным организациям 11118 428 853 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 721 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 324 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 324 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 308 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 308 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 166 715 График
прочих нерезидентов 11508 88 500 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 255 215 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 879 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 879 График
Итого по разделу 1 11000 999 179 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 708 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 746 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 601 864 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 601 864 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 277 График
Итого по символам 12401-12407 12400 277 График
Итого по разделу 2 12000 623 895 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 147 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 668 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 815 График
Итого по разделу 3 13000 1 815 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 059 981 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 059 981 График
Итого по разделу 5 15000 22 059 981 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 678 График
По другим операциям 16203 4 101 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 779 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 127 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 796 208 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 796 359 График
Итого по разделу 6 16000 819 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 319 График
Итого по символам 17101-17103 17100 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 116 График
Итого по символам 17201-17203 17200 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 57 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 73 График
Итого по разделу 7 17000 508 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 623 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 880 934 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 508 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 504 516 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 338 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 338 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 378 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 155 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 174 527 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 193 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 175 261 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 810 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 70 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 191 562 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 261 442 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 648 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 648 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 37 064 График
Нерезидентов 21602 150 График
Итого по символам 21601-21602 21600 37 214 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 846 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 846 График
Итого по разделу 1 21000 507 749 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 593 951 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 593 951 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 87 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 87 График
Итого по разделу 2 22000 594 038 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 114 972 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 100 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 072 График
Итого по разделу 3 23000 133 072 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 22 031 465 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 031 465 График
Итого по разделу 4 24000 22 031 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 109 График
опционы 25203 9 231 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 316 График
По другим операциям 25206 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 660 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 888 147 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 888 147 График
Итого по разделу 5 25000 904 807 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 915 График
Евро 26102 11 032 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 947 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 994 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 994 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 328 График
по Евро 26302 1 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 990 График
по Швейцарским франкам 26304 3 751 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 288 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 956 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 83 График
Платины 26403 2 711 График
Палладия 26404 1 336 График
Других драгоценных металлов 26405 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 446 График
Аудит 26408 330 График
Страхование 26410 5 596 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 984 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 274 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 075 График
Итого по разделу 6 26000 102 972 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 678 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 678 График
Итого по разделу 7 27000 693 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 220 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 19 220 График
Итого по разделу 8 28000 19 220 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 229 720 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 101 787 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 172 316 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 693 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 274 796 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 294 016 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 210 500 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 210 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ (рег.№2611) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.