Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 115 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 364 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 108 График
кредитным организациям 11118 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 53 799 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 653 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 653 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 266 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 266 График
Итого по разделу 1 11000 56 718 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 092 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 536 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 536 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 550 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 550 График
Итого по разделу 2 12000 11 066 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 827 График
Итого по разделу 5 15000 2 827 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 График
По другим операциям 16203 4 547 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 592 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 82 881 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 923 График
Итого по разделу 6 16000 87 515 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 79 График
Итого по разделу 7 17000 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 67 784 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 348 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 114 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 158 246 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 492 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 492 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 510 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 510 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 805 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 805 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 870 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 870 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 676 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 676 График
Итого по разделу 1 21000 19 353 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 График
Итого по разделу 2 22000 101 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 663 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 663 График
Итого по разделу 4 24000 2 663 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 193 График
опционы 25203 287 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 480 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 572 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 572 График
Итого по разделу 5 25000 88 052 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 054 График
Евро 26102 3 029 График
Швейцарских франков 26104 4 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 087 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 144 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 144 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Евро 26302 1 028 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 624 График
по Швейцарским франкам 26304 1 850 График
по Японским иенам 26305 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 583 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 65 График
Платины 26403 1 077 График
Палладия 26404 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 579 График
Аудит 26408 160 График
Страхование 26410 475 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 523 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 470 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 415 График
Итого по разделу 6 26000 31 229 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
Итого по разделу 7 27000 20 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 454 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 121 944 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 141 418 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 16 828 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 828 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ (рег.№2611) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.