Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 712 График
гражданам (физическим лицам) 11115 60 344 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 707 График
кредитным организациям 11118 684 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 178 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 775 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 775 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 129 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 129 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 4 984 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 984 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 293 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 293 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 7 523 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 7 523 График
Итого по разделу 1 11000 212 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 280 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 280 График
Итого по разделу 2 12000 280 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 3 646 График
гражданам (физическим лицам) 13115 12 978 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 624 График
Итого по разделу 3 13000 16 624 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 9 878 График
индивидуальным предпринимателям 15114 514 График
гражданам (физическим лицам) 15115 25 523 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 032 График
кредитным организациям 15118 1 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 948 График
Итого по разделу 5 15000 36 948 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 41 540 График
индивидуальным предпринимателям 17114 470 График
гражданам (физическим лицам) 17115 62 364 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 184 График
кредитным организациям 17118 1 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 104 559 График
Итого по разделу 7 17000 104 559 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 370 583 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 2 929 График
индивидуальным предпринимателям 21114 11 График
гражданам (физическим лицам) 21115 4 063 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 003 График
Итого по разделу 1 21000 7 003 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Банка России 22203 150 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 150 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 918 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 918 График
Итого по разделу 2 22000 1 068 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 262 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 262 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 646 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 646 График
Итого по разделу 4 24000 2 911 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 18 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 191 078 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 1 798 347 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 7 188 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 44 676 График
Итого по разделу 6 26000 2 041 307 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 203 График
индивидуальных предпринимателей 27103 361 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 600 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 729 График
индивидуальных предпринимателей 27203 325 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 875 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 944 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 473 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 130 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 415 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 099 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 118 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 674 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 674 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 747 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 389 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 136 График
Итого по разделу 7 27000 24 472 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 607 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 437 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 16 705 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 34 749 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 725 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 725 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 259 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 260 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 508 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 508 График
Итого по разделу 8 28000 39 242 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 377 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 377 График
Итого по разделу 9 29000 377 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 116 380 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 486 963 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 543 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 183 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 726 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 12 График
негосударственных некоммерческих организаций 31413 45 График
индивидуальных предпринимателей 31418 3 766 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 823 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 35 142 График
нерезидентов 31602 45 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 35 187 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 2 711 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 2 711 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 698 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 698 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 987 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 987 График
Итого по разделу 1 31000 51 132 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 644 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 644 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Банка России 33503 64 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 64 График
Итого по разделу 3 33000 708 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 2 749 График
индивидуальным предпринимателям 35114 2 График
гражданам (физическим лицам) 35115 1 074 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 3 825 График
Итого по разделу 5 35000 3 825 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
негосударственных коммерческих организаций 36312 10 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 10 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 236 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 236 График
Итого по разделу 6 36000 246 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 16 166 График
индивидуальным предпринимателям 37114 514 График
гражданам (физическим лицам) 37115 38 425 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 299 График
кредитным организациям 37118 1 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 57 405 График
Итого по разделу 7 37000 57 405 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 29 945 График
индивидуальным предпринимателям 38114 501 График
гражданам (физическим лицам) 38115 57 222 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 778 График
кредитным организациям 38118 1 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 88 447 График
кредитных организаций 38703 36 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 36 График
Итого по разделу 8 38000 88 483 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 201 799 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 172 График
гражданам (физическим лицам) 41115 29 571 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 31 743 График
Итого по разделу 1 41000 31 743 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Банка России 42203 60 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 60 График
5. По операциям с учтенными векселями: (сим.42500)
кредитных организаций 42503 4 График
Итого по символам 42501 - 42508 42500 4 График
Итого по разделу 2 42000 64 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.44200)
негосударственных коммерческих организаций 44212 3 График
Итого по символам 44201 - 44218 44200 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.44400)
граждан Российской Федерации 44401 24 График
Итого по символам 44401, 44402 44400 24 График
Итого по разделу 4 44000 27 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 182 912 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 1 794 854 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов 46401 2 287 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 59 986 График
Итого по разделу 6 46000 2 040 039 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 819 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 42 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 876 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 634 График
другие комиссионные расходы 47109 168 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 539 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 14 588 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 468 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 12 740 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 34 796 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 5 145 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 5 145 График
Итого по разделу 7 47000 45 480 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 112 010 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 270 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 772 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 73 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 142 125 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 176 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 354 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 530 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 293 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 22 047 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 082 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 26 422 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 7 739 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 449 График
служебные командировки 48405 61 График
охрана 48406 5 024 График
реклама 48407 860 График
представительские расходы 48408 313 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 851 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 10 923 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 998 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 764 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 37 984 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 23 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 23 График
Итого по разделу 8 48000 210 084 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 327 437 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 529 236 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 42 273 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 471 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 471 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 42 744 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 42 744 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.