Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 302 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 193 677 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 338 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 083 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 945 График
кредитным организациям 11118 3 661 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 279 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 16 620 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 620 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 320 График
кредитных организаций 11504 8 143 График
прочих резидентов 11505 6 458 График
прочих нерезидентов 11508 1 251 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 172 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
банков-нерезидентов 11607 455 График
прочих нерезидентов 11608 1 685 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 140 График
Итого по разделу 1 11000 314 002 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 251 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 251 График
Итого по разделу 2 12000 3 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 346 268 График
гражданам (физическим лицам) 15115 97 647 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 200 График
кредитным организациям 15118 1 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 446 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 961 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 961 График
Итого по разделу 5 15000 448 077 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 765 330 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 36 График
прочих нерезидентов 22108 129 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 165 График
Российской Федерации 22201 771 График
кредитных организаций 22204 294 График
прочих резидентов 22205 19 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 084 График
Итого по разделу 2 22000 1 249 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 972 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 972 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 1 370 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 1 370 График
Итого по разделу 4 24000 4 342 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 35 График
Евро 26102 55 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 84 236 График
Евро 26202 43 844 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 128 080 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 998 253 График
по Евро 26302 1 515 133 График
по другим валютам 26306 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 513 387 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 3 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 335 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 99 198 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 99 198 График
Итого по разделу 6 26000 7 744 090 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 069 График
индивидуальных предпринимателей 27103 152 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 268 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 369 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 632 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 343 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 12 180 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 524 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 1 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 503 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 47 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 019 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 570 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 19 140 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 19 140 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 51 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 222 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 115 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 388 График
Итого по разделу 7 27000 41 925 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 111 096 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 424 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 115 520 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 502 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 502 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 15 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 15 График
Итого по разделу 8 28000 116 040 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 507 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 507 График
Итого по разделу 9 29000 507 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 908 153 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 673 483 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 399 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 399 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 15 058 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 15 058 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 368 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 368 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 128 447 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 128 447 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 31 394 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 31 394 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 7 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 7 График
Итого по разделу 1 31000 180 673 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 3 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 3 График
Итого по разделу 2 32000 3 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 431 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 431 График
Итого по разделу 3 33000 431 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 11 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
банков-нерезидентов 34407 322 График
прочих нерезидентов 34408 750 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 072 График
Итого по разделу 4 34000 1 083 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 342 417 График
гражданам (физическим лицам) 37115 127 841 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 654 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 470 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 519 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 519 График
Итого по разделу 7 37000 472 431 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 654 621 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 208 681 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 208 681 График
Итого по разделу 1 41000 208 681 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 607 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 607 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 19 График
кредитных организаций 42204 678 График
прочих нерезидентов 42208 893 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 590 График
Итого по разделу 2 42000 2 197 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 335 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 335 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 5 График
Итого по разделу 5 45000 340 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 72 047 График
Евро 46202 29 092 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 101 139 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 999 306 График
по Евро 46302 1 521 903 График
по другим валютам 46306 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 521 211 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 62 134 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 62 134 График
Итого по разделу 6 46000 7 684 484 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 241 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 294 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 540 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 284 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 26 График
другие комиссионные расходы 47109 95 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 480 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 110 233 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 597 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 117 830 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 592 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 592 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 3 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 3 График
Итого по разделу 7 47000 123 905 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 67 784 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 869 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 035 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 73 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 85 761 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 104 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 609 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 713 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 887 График
амортизация по нематериальным активам 48303 160 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 047 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 30 985 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 445 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 227 График
служебные командировки 48405 147 График
охрана 48406 3 659 График
реклама 48407 1 461 График
представительские расходы 48408 229 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 970 График
аудит 48410 240 График
публикация отчетности 48411 2 График
страхование 48412 8 949 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 039 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 225 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 63 578 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 150 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 151 График
Итого по разделу 8 48000 152 250 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 171 857 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 826 478 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 152 995 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 66 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 66 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 153 061 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
банков-нерезидентов 71307 276 График
прочих нерезидентов 71308 1 466 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 742 График
Итого по разделу 1 71000 1 742 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
банков-нерезидентов 72307 650 График
прочих нерезидентов 72308 649 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 299 График
Итого по разделу 2 72000 1 299 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 443 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 152 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.