Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 47 833 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 537 888 График
гражданам (физическим лицам) 11115 252 767 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 30 355 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 110 График
кредитным организациям 11118 32 821 График
банкам-нерезидентам 11119 4 015 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 907 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 245 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 97 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 943 График
кредитных организаций 11504 69 599 График
прочих резидентов 11505 11 703 График
прочих нерезидентов 11508 9 174 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 97 419 График
Итого по разделу 1 11000 1 005 555 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 752 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 784 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 360 312 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 360 312 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 834 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 834 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 585 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 876 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 461 График
Итого по разделу 2 12000 444 391 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 51 381 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 713 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 096 График
Итого по разделу 3 13000 54 096 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 451 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 451 График
Итого по разделу 4 14000 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 065 179 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 37 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 110 953 График
Итого по разделу 5 15000 5 110 953 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 256 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 256 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 134 График
По другим операциям 16203 22 672 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 781 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 494 908 График
Прочие операционные доходы 16306 250 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 495 939 График
Итого по разделу 6 16000 1 519 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 161 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 100 000 График
Другие доходы 17306 1 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 195 График
Итого по разделу 7 17000 124 421 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 449 946 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 684 501 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 124 421 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 258 868 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 883 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 883 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 692 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 692 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 11 График
Банка России 21417 5 111 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 122 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 199 161 График
Нерезидентов 21602 506 График
Итого по символам 21601-21602 21600 199 667 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 159 494 График
Итого по символам 21801-21804 21800 159 494 График
Итого по разделу 1 21000 434 858 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 318 747 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 318 747 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 117 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 117 График
Итого по разделу 2 22000 318 864 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 53 767 График
Прочих ценных бумаг 23105 185 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 908 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 864 График
Итого по разделу 3 23000 55 864 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 874 График
от кредитных организаций 24102 5 055 871 График
от банков-нерезидентов 24103 28 255 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 088 000 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 5 088 001 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 885 График
форварды 25202 7 241 График
опционы 25203 1 457 График
По другим операциям 25206 235 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 818 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 631 170 График
опционы 25303 174 841 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 806 011 График
Итого по разделу 5 25000 1 816 829 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 234 594 График
Евро 26102 43 338 График
Швейцарских франков 26104 318 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 278 250 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 208 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 250 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 910 График
по Евро 26302 4 395 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 98 676 График
по Швейцарским франкам 26304 12 439 График
по Японским иенам 26305 1 801 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 221 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 290 График
Серебра 26402 913 График
Платины 26403 10 038 График
Палладия 26404 873 График
Других драгоценных металлов 26405 604 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 157 График
Аудит 26408 4 224 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 14 532 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 927 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 476 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 066 График
Итого по разделу 6 26000 457 787 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 269 График
Другие расходы 27308 2 743 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 012 График
Итого по разделу 7 27000 12 067 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 626 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 626 График
Итого по разделу 8 28000 21 626 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 598 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 753 722 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 418 481 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 067 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 184 270 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 205 896 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 972 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 972 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.