Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 96 777 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 739 452 График
гражданам (физическим лицам) 11115 186 814 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 58 366 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 406 График
кредитным организациям 11118 19 287 График
банкам-нерезидентам 11119 2 150 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 105 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 148 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 69 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 210 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 219 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 509 График
кредитных организаций 11504 90 363 График
прочих резидентов 11505 18 928 График
прочих нерезидентов 11508 14 375 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 175 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 001 График
кредитных организаций 11604 2 679 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 680 График
Итого по разделу 1 11000 1 248 549 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 827 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 513 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 199 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 199 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 396 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 396 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 569 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 248 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 817 График
Итого по разделу 2 12000 266 011 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 661 963 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 551 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 662 523 График
Итого по разделу 3 13000 662 523 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 441 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 441 График
Итого по разделу 4 14000 441 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 628 374 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 45 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 676 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 504 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 504 График
Итого по разделу 5 15000 3 677 230 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 200 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 101 График
По другим операциям 16203 39 761 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 062 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 697 359 График
Прочие операционные доходы 16306 433 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 697 856 График
Итого по разделу 6 16000 1 740 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 463 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 466 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 986 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 274 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 260 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 201 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 218 График
Итого по разделу 7 17000 152 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 514 560 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 081 112 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 152 944 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 748 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 643 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 643 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 433 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 433 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 253 График
Банка России 21417 7 241 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 494 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 271 098 График
Нерезидентов 21602 827 График
Итого по символам 21601-21602 21600 271 925 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 179 294 График
Итого по символам 21801-21804 21800 179 294 График
Итого по разделу 1 21000 580 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 138 464 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 138 464 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 173 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 173 График
Итого по разделу 2 22000 138 637 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
прочих нерезидентов 23104 665 003 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 986 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 547 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 670 539 График
Итого по разделу 3 23000 670 539 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 661 График
от кредитных организаций 24102 3 599 583 График
от банков-нерезидентов 24103 53 299 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 658 543 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 3 658 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 135 График
форварды 25202 9 688 График
опционы 25203 3 465 График
По другим операциям 25206 307 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 595 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 603 451 График
опционы 25303 32 980 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 636 431 График
Итого по разделу 5 25000 1 651 026 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 401 324 График
Евро 26102 60 659 График
Швейцарских франков 26104 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 462 188 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 303 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 68 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 371 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 763 График
по Евро 26302 6 113 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 119 072 График
по Швейцарским франкам 26304 16 468 График
по Японским иенам 26305 2 799 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 229 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 437 График
Серебра 26402 477 График
Платины 26403 12 592 График
Палладия 26404 2 471 График
Других драгоценных металлов 26405 635 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 514 График
Аудит 26408 4 050 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 15 972 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 681 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 684 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 570 График
Итого по разделу 6 26000 682 358 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 354 График
Другие расходы 27308 4 294 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 648 График
Итого по разделу 7 27000 7 668 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 719 График
Итого по разделу 8 28000 47 719 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 359 042 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 719 426 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 662 480 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 668 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 389 574 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 437 293 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 311 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 311 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.