Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 26 908 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 777 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 076 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 674 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 15 График
кредитным организациям 11118 7 541 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 262 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 105 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 752 График
кредитных организаций 11504 13 054 График
прочих резидентов 11505 795 График
прочих нерезидентов 11508 2 794 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 395 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 298 График
Итого по разделу 1 11000 283 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 193 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 070 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 070 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 149 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 149 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 216 График
Итого по символам 12401-12407 12400 216 График
Итого по разделу 2 12000 61 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 216 150 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 216 150 График
Итого по разделу 3 13000 216 150 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 568 894 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 348 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 575 863 График
Итого по разделу 5 15000 575 863 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 61 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 874 График
По другим операциям 16203 9 165 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 100 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 280 492 График
Прочие операционные доходы 16306 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 280 596 График
Итого по разделу 6 16000 290 696 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 167 График
Итого по символам 17101-17103 17100 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 414 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 414 График
Итого по разделу 7 17000 1 581 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 345 368 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 082 709 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 581 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 429 658 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 372 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 372 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 582 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 582 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 929 График
Банка России 21417 1 549 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 478 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 096 График
Нерезидентов 21602 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 305 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 109 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 109 График
Итого по разделу 1 21000 119 846 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 538 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 538 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 37 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 37 График
Итого по разделу 2 22000 28 575 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 217 901 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 217 915 График
Итого по разделу 3 23000 217 915 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 511 График
от кредитных организаций 24102 568 477 График
от банков-нерезидентов 24103 4 504 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 573 492 График
Итого по разделу 4 24000 573 492 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 268 График
форварды 25202 2 218 График
опционы 25203 175 График
По другим операциям 25206 53 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 319 766 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 319 772 График
Итого по разделу 5 25000 322 486 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 336 График
Евро 26102 13 530 График
Швейцарских франков 26104 75 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 941 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 015 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 027 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 249 График
по Евро 26302 1 233 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 024 График
по Швейцарским франкам 26304 3 006 График
по Японским иенам 26305 436 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 26 График
Платины 26403 3 170 График
Палладия 26404 609 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 318 График
Аудит 26408 2 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 3 847 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 169 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 807 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 186 График
Итого по разделу 6 26000 140 103 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 39 График
Другие расходы 27308 782 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 821 График
Итого по разделу 7 27000 832 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 779 График
Итого по разделу 8 28000 5 779 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 409 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 253 996 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 832 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 403 249 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 409 028 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 630 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 630 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.