Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 123 947 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 506 014 График
гражданам (физическим лицам) 11115 311 700 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 977 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 449 График
кредитным организациям 11118 3 961 График
банкам-нерезидентам 11119 267 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 977 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 194 График
в кредитных организациях 11215 347 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 1 222 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 229 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 787 График
кредитных организаций 11504 63 634 График
прочих резидентов 11505 16 945 График
прочих нерезидентов 11508 13 665 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 107 031 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 842 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 842 График
Итого по разделу 1 11000 1 092 964 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 233 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 148 969 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 148 969 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 203 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 203 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 963 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 830 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 793 График
Итого по разделу 2 12000 197 689 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 75 557 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 149 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 691 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 118 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 График
Итого по разделу 3 13000 118 457 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 164 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 164 График
Итого по разделу 4 14000 164 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 520 074 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 34 300 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 557 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 479 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 479 График
Итого по разделу 5 15000 5 566 172 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 276 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 573 График
По другим операциям 16203 23 017 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 866 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 801 429 График
Прочие операционные доходы 16306 266 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 801 732 График
Итого по разделу 6 16000 1 826 598 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 494 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 882 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 900 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 249 График
Итого по символам 17301-17306 17300 249 График
Итого по разделу 7 17000 12 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 290 653 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 511 391 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 814 731 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 118 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 856 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 151 043 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 537 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 611 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 69 931 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 175 079 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 897 График
Итого по символам 21401-21417 21400 897 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 125 189 График
Нерезидентов 21602 337 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 526 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 117 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 117 144 График
Итого по разделу 1 21000 569 689 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 681 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 681 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 211 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 211 График
Итого по разделу 2 22000 89 892 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 878 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 038 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 600 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 516 График
Итого по разделу 3 23000 13 516 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 108 График
от кредитных организаций 24102 5 529 088 График
от банков-нерезидентов 24103 28 802 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 570 998 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 233 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 233 График
Итого по разделу 4 24000 5 582 231 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 751 График
форварды 25202 8 673 График
опционы 25203 889 График
свопы 25204 12 000 График
По другим операциям 25206 436 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 089 154 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 089 179 График
Итого по разделу 5 25000 2 111 928 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 056 График
Евро 26102 20 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 210 247 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 148 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 149 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 786 График
по Евро 26302 5 261 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 869 График
по Швейцарским франкам 26304 4 375 График
по Японским иенам 26305 1 728 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 301 График
Серебра 26402 400 График
Платины 26403 12 004 График
Палладия 26404 867 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 252 График
Аудит 26408 4 353 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 7 955 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 018 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 093 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 286 График
Итого по разделу 6 26000 309 725 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 413 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 413 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 299 График
Другие расходы 27308 1 202 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 501 График
Итого по разделу 7 27000 2 914 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 141 График
Итого по разделу 8 28000 55 141 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 134 836 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 659 581 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 017 400 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 914 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 679 895 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 735 036 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 695 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.