Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 014 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 233 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 467 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 929 График
кредитным организациям 11118 369 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 209 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 193 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 000 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 002 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 155 График
кредитных организаций 11504 26 542 График
прочих резидентов 11505 7 162 График
прочих нерезидентов 11508 8 008 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 867 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 364 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 364 График
Итого по разделу 1 11000 259 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 909 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 537 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 363 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 363 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 633 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 633 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 298 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 155 График
Итого по символам 12401-12407 12400 453 График
Итого по разделу 2 12000 38 895 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 525 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 525 График
Итого по разделу 3 13000 2 525 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 865 482 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 8 669 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 883 459 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 367 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 367 График
Итого по разделу 5 15000 1 886 826 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 67 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 177 График
По другим операциям 16203 6 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 681 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 285 526 График
Прочие операционные доходы 16306 42 График
Итого по символам 16301-16306 16300 285 577 График
Итого по разделу 6 16000 292 258 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 270 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 288 График
Итого по разделу 7 17000 8 290 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 298 067 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 181 609 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 290 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 487 966 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 553 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 155 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 929 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 856 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 569 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 354 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 840 График
Итого по символам 21401-21417 21400 840 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 340 График
Нерезидентов 21602 164 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 504 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 382 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 382 График
Итого по разделу 1 21000 150 235 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 437 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 437 График
Итого по разделу 2 22000 12 437 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 559 График
от кредитных организаций 24102 1 869 654 График
от банков-нерезидентов 24103 5 965 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 882 178 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 783 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 783 График
Итого по разделу 4 24000 1 892 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 158 График
форварды 25202 1 908 График
По другим операциям 25206 143 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 209 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 333 638 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 333 644 График
Итого по разделу 5 25000 335 853 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 394 График
Евро 26102 6 443 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 837 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 015 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 015 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 89 График
по Евро 26302 1 025 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 840 График
по Швейцарским франкам 26304 1 005 График
по Японским иенам 26305 344 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 308 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 28 График
Платины 26403 2 999 График
Палладия 26404 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 121 График
Аудит 26408 416 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 819 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 279 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 476 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 306 График
Итого по разделу 6 26000 63 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 График
Итого по разделу 7 27000 43 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 018 График
Итого по разделу 8 28000 6 018 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 956 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 162 672 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 292 295 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 455 010 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 461 028 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.