Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 61 746 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 580 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 213 507 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 176 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 185 График
кредитным организациям 11118 5 505 График
банкам-нерезидентам 11119 1 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 870 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 3 152 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 172 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 496 График
кредитных организаций 11504 33 639 График
прочих резидентов 11505 5 997 График
прочих нерезидентов 11508 2 574 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 706 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 257 График
кредитных организаций 11604 351 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 608 График
Итого по разделу 1 11000 949 631 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 266 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 975 158 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 975 158 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 444 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 444 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 183 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 359 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 164 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 706 График
Итого по разделу 2 12000 1 022 789 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 657 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 372 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 530 598 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 534 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 54 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 54 График
Итого по разделу 3 13000 534 688 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 451 График
от банков-нерезидентов 14103 11 433 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 884 График
Итого по разделу 4 14000 11 884 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 10 927 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 102 278 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 42 982 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 156 187 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 154 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 154 График
Итого по разделу 5 15000 2 156 341 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 410 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 551 График
По другим операциям 16203 32 211 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 172 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 970 100 График
Прочие операционные доходы 16306 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 970 313 График
Итого по разделу 6 16000 1 006 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 990 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 744 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 125 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 869 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 862 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 972 420 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 709 398 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 862 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 684 680 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 221 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 555 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 157 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 933 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 195 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 700 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 414 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 309 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 791 График
Банка России 21417 1 942 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 048 График
Нерезидентов 21602 545 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 593 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 166 974 График
Итого по символам 21801-21804 21800 166 974 График
Итого по разделу 1 21000 402 542 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 969 577 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 969 577 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 343 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 343 График
Итого по разделу 2 22000 969 920 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 182 График
прочих нерезидентов 23104 65 027 График
Прочих ценных бумаг 23105 159 099 График
Банков-нерезидентов 23107 1 693 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 228 001 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 75 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 75 График
Итого по разделу 3 23000 228 076 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 10 488 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 027 704 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 32 942 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 071 134 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 844 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 844 График
Итого по разделу 4 24000 2 073 978 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 508 График
форварды 25202 6 263 График
опционы 25203 626 График
По другим операциям 25206 4 666 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 063 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 100 597 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 100 617 График
Итого по разделу 5 25000 1 116 680 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 157 377 График
Евро 26102 19 713 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 177 090 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 715 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 715 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 650 График
по Евро 26302 4 287 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 367 График
по Швейцарским франкам 26304 2 399 График
по Японским иенам 26305 3 179 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 919 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 927 График
Серебра 26402 729 График
Платины 26403 8 473 График
Палладия 26404 1 068 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 828 График
Аудит 26408 3 108 График
Публикация отчетности 26409 334 График
Страхование 26410 8 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 775 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 656 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 452 График
Итого по разделу 6 26000 278 176 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 441 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 441 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 74 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 74 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 467 График
Другие расходы 27308 290 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 757 График
Итого по разделу 7 27000 2 272 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 372 462 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 696 910 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 272 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 071 644 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 613 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.