Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 726 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 764 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 941 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 503 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 61 График
кредитным организациям 11118 3 489 График
банкам-нерезидентам 11119 57 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 19 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 График
В банках-нерезидентах 11503 1 618 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 1 053 График
Итого по подразделу 11000 147 233 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 915 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 529 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 095 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 836 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 502 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 5 743 График
Кредитных организаций 12403 34 578 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 505 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 45 832 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 100 График
Итого по подразделу 12000 100 635 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 35 667 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 144 089 График
Итого по подразделу 13000 179 756 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 156 График
Итого по подразделу 16000 156 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 599 510 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 346 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 552 График
По выданным гарантиям 17204 952 График
По другим операциям 17205 3 693 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 130 График
материальных ценностей 17303 320 График
От операций с драгоценными металлами 17305 6 184 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 136 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 32 График
Другие доходы 17318 3 179 График
Итого по подразделу 17000 620 034 График
Всего доходов 10000 1 047 814 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 972 График
Банкам-нерезидентам 21103 67 График
Итого по подразделу 21000 5 039 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 267 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 155 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 6 078 График
Итого по подразделу 22000 7 500 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 283 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 149 График
Итого по подразделу 23000 21 432 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 29 182 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 39 616 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 88 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 42 509 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 15 График
Итого по подразделу 24000 111 410 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 28 137 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 148 327 График
Итого по подразделу 25000 176 464 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 20 232 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 102 График
Японских иен 26105 65 График
других валют 26106 86 График
Прочие расходы 26109 15 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 118 График
Итого по подразделу 26000 24 618 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 22 График
Итого по подразделу 28000 22 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 619 794 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 57 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 017 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 134 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 789 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 225 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 36 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 278 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 327 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 199 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 207 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 33 График
Содержание зданий и сооружений 29317 130 График
Расходы по охране 29318 1 555 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 102 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 54 График
Уплаченная госпошлина 29327 33 График
Прочие расходы 29329 1 128 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 24 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 3 769 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 080 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 117 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 24 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 График
Другие расходы 29423 5 017 График
Итого по разделу 9 29000 646 106 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 992 591 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.