Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 726 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 305 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 220 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 841 График
кредитным организациям 11118 8 052 График
банкам-нерезидентам 11119 810 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 621 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 25 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 График
В банках-нерезидентах 11503 10 953 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 702 График
Граждан (физических лиц) 11315 243 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3 График
Итого по подразделу 11000 176 505 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 030 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 618 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 768 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 686 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 74 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 18 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 449 График
Прочим векселям 12304 1 460 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 149 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 223 График
Кредитных организаций 12403 34 799 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 643 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 20 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 86 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 29 График
Итого по подразделу 12000 49 052 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 58 944 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 385 190 График
Итого по подразделу 13000 444 134 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 313 График
Итого по подразделу 16000 313 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 937 307 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 988 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 497 График
По выданным гарантиям 17204 4 825 График
По другим операциям 17205 9 012 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 220 График
От операций с драгоценными металлами 17305 9 294 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 177 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 13 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 67 График
Другие доходы 17318 200 График
Итого по подразделу 17000 966 600 График
Всего доходов 10000 1 636 604 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 947 График
Банкам-нерезидентам 21103 266 График
Итого по подразделу 21000 3 213 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Кредитным организациям 22110 330 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 17 393 График
Итого по подразделу 22000 17 723 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 11 786 График
Итого по подразделу 23000 11 786 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 13 119 График
от других кредиторов 24105 18 074 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 900 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 47 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 6 103 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 12 График
Итого по подразделу 24000 38 255 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 51 744 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 360 906 График
Итого по подразделу 25000 412 650 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 19 699 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 727 График
Японских иен 26105 107 График
других валют 26106 283 График
Прочие расходы 26109 59 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 131 График
Итого по подразделу 26000 25 006 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 71 График
Итого по подразделу 28000 71 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 014 898 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 900 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 159 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 366 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 59 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 442 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 722 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 864 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 373 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 777 График
Содержание зданий и сооружений 29317 416 График
Расходы по охране 29318 3 276 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 317 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 254 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 11 График
Прочие расходы 29329 1 121 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 29 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 8 226 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 171 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 484 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 29 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 327 График
Расходы по публикации отчетности 29422 53 График
Другие расходы 29423 2 622 График
Итого по разделу 9 29000 1 050 446 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 559 150 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 77 454 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.