Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 241 424 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 243 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 425 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 546 График
кредитным организациям 11118 14 710 График
банкам-нерезидентам 11119 1 714 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 621 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 267 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 График
В банках-нерезидентах 11503 13 611 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 489 График
Граждан (физических лиц) 11315 243 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3 График
Итого по подразделу 11000 302 301 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 377 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 639 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 747 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 4 356 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 74 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 18 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 449 График
Прочим векселям 12304 1 460 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 328 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 223 График
Кредитных организаций 12403 53 147 График
Прочих ценных бумаг 12404 7 198 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 32 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 700 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 29 График
Итого по подразделу 12000 74 777 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 93 763 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 657 874 График
Итого по подразделу 13000 751 637 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 215 График
Итого по подразделу 16000 1 215 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 564 376 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 575 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 306 График
По выданным гарантиям 17204 5 989 График
По другим операциям 17205 14 606 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 881 График
От операций с драгоценными металлами 17305 20 947 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 272 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 13 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 101 График
Другие доходы 17318 335 График
Итого по подразделу 17000 1 616 402 График
Всего доходов 10000 2 746 332 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 5 538 График
Банкам-нерезидентам 21103 277 График
Итого по подразделу 21000 5 815 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 282 График
прочих нерезидентов 22108 1 984 График
Кредитным организациям 22110 493 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 32 226 График
Итого по подразделу 22000 34 985 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 14 693 График
Итого по подразделу 23000 14 693 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 49 014 График
от других кредиторов 24105 24 034 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 902 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 64 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 6 795 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 20 График
Итого по подразделу 24000 80 829 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 78 159 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 639 332 График
Итого по подразделу 25000 717 491 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 31 266 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 624 График
Японских иен 26105 238 График
других валют 26106 355 График
Прочие расходы 26109 79 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 195 График
Итого по подразделу 26000 39 757 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 71 График
Итого по подразделу 28000 71 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 665 271 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 500 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 602 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 909 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 591 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 103 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 889 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 247 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 862 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 490 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 791 График
Содержание зданий и сооружений 29317 695 График
Расходы по охране 29318 5 273 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 359 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 359 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 42 График
Прочие расходы 29329 1 932 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 65 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 15 399 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 317 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 567 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 65 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 155 График
Расходы по публикации отчетности 29422 56 График
Другие расходы 29423 4 080 График
Итого по разделу 9 29000 1 724 560 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 618 201 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 128 131 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НК БАНК (рег.№2755) по состоянию на дату 01.10.2005 на сайте ЦБ.