Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 894 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 788 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 785 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 698 График
кредитным организациям 11118 281 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 821 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 606 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 406 График
кредитных организаций 11504 1 590 График
прочих резидентов 11505 33 961 График
прочих нерезидентов 11508 10 536 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 099 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 619 График
кредитных организаций 11604 3 207 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 826 График
Итого по разделу 1 11000 224 757 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 998 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 451 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 451 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 91 878 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 097 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 182 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 308 График
Итого по разделу 3 13000 6 308 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 293 728 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 293 728 График
Итого по разделу 5 15000 293 728 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 814 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 814 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 510 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 164 419 График
Прочие операционные доходы 16306 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 040 График
Итого по разделу 6 16000 168 854 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 График
Итого по символам 17101-17103 17100 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 337 График
Итого по символам 17201-17203 17200 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 175 График
Итого по символам 17301-17306 17300 175 График
Итого по разделу 7 17000 624 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 316 635 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 468 890 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 624 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 786 149 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 411 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 411 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 599 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 633 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 81 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 995 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 117 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 10 014 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 014 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 94 003 График
Нерезидентов 21602 155 График
Итого по символам 21601-21602 21600 94 158 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 119 График
Итого по символам 21801-21804 21800 119 График
Итого по разделу 1 21000 137 452 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 85 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 116 График
Итого по разделу 2 22000 85 116 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 График
Итого по разделу 3 23000 22 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 273 090 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 273 090 График
Итого по разделу 4 24000 273 090 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 645 График
опционы 25203 385 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 211 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 241 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 195 890 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 195 890 График
Итого по разделу 5 25000 197 131 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 802 График
Евро 26102 9 861 График
Швейцарских франков 26104 127 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 790 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 504 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 166 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 672 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 150 График
по Евро 26302 2 367 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 648 График
по Швейцарским франкам 26304 2 748 График
по Японским иенам 26305 2 445 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 148 График
Серебра 26402 184 График
Платины 26403 783 График
Палладия 26404 1 252 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 620 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 184 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 195 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 678 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 045 График
Итого по разделу 6 26000 57 865 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 59 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 210 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Другие расходы 27308 695 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 968 График
Итого по разделу 7 27000 1 048 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 445 График
Итого по разделу 8 28000 11 445 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 425 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 222 568 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 528 108 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 048 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 751 724 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 763 169 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 980 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 980 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.