Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 075 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 410 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 213 803 График
гражданам (физическим лицам) 11115 268 080 График
кредитным организациям 11118 353 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 080 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 542 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 168 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 784 График
кредитных организаций 11504 5 703 График
прочих резидентов 11505 101 998 График
прочих нерезидентов 11508 41 067 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 154 720 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 078 График
кредитных организаций 11604 11 109 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 187 График
Итого по разделу 1 11000 719 740 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 622 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 138 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 138 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 593 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 593 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 График
Итого по разделу 2 12000 203 950 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 115 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 038 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 619 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 801 График
Итого по разделу 3 13000 11 801 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 601 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 601 График
Итого по разделу 4 14000 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 942 271 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 942 271 График
Итого по разделу 5 15000 942 271 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 18 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 754 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 489 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 779 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 665 402 График
Прочие операционные доходы 16306 547 График
Итого по символам 16301-16306 16300 678 217 График
Итого по разделу 6 16000 696 971 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 452 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 655 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Другие доходы 17306 232 График
Итого по символам 17301-17306 17300 244 График
Итого по разделу 7 17000 2 388 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 923 690 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 651 644 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 388 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 577 722 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 608 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 608 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 443 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 922 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 405 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 504 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 98 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 457 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 059 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 51 785 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 785 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 287 199 График
Нерезидентов 21602 369 График
Итого по символам 21601-21602 21600 287 568 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 503 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 503 График
Итого по разделу 1 21000 435 932 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 124 498 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 124 498 График
Итого по разделу 2 22000 124 498 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 850 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 928 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 780 График
Итого по разделу 3 23000 4 780 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 932 877 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 932 877 График
Итого по разделу 4 24000 932 877 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 949 График
опционы 25203 1 014 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 452 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 415 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 749 103 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 749 103 График
Итого по разделу 5 25000 753 518 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 776 График
Евро 26102 26 834 График
Швейцарских франков 26104 316 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 926 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 902 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 361 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 268 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 342 График
по Евро 26302 9 371 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 345 График
по Швейцарским франкам 26304 8 384 График
по Японским иенам 26305 10 335 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 753 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 530 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 475 График
Серебра 26402 412 График
Платины 26403 2 456 График
Палладия 26404 3 995 График
Других драгоценных металлов 26405 50 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 418 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 445 График
Страхование 26410 10 541 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 729 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 533 График
Итого по разделу 6 26000 221 257 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 169 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 687 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 214 График
Другие расходы 27308 2 030 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 932 График
Итого по разделу 7 27000 3 103 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 156 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 330 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 29 486 График
Итого по разделу 8 28000 29 486 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 757 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 560 430 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 912 432 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 103 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 475 965 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 505 451 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 271 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 271 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.