Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 143 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 316 График
кредитным организациям 11118 588 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 419 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 149 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 149 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 265 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 881 График
кредитных организаций 11504 2 229 График
прочих резидентов 11505 40 108 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 483 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 714 График
кредитных организаций 11604 1 144 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 858 График
Итого по разделу 1 11000 206 909 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 840 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 717 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 717 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 073 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 073 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 36 965 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 394 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 905 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 087 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 386 График
Итого по разделу 3 13000 37 386 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 384 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 384 График
Итого по разделу 5 15000 97 384 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 635 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 635 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 777 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 274 044 График
Прочие операционные доходы 16306 59 График
Итого по символам 16301-16306 16300 274 881 График
Итого по разделу 6 16000 290 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 800 График
Итого по символам 17101-17103 17100 800 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 167 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 197 График
Итого по символам 17201-17203 17200 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 1 284 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 874 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 425 288 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 284 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 670 446 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 977 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 494 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 145 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 338 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 177 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 515 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 253 График
Итого по символам 21501-21502 21500 253 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 329 График
Нерезидентов 21602 193 График
Итого по символам 21601-21602 21600 127 522 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 198 График
Итого по символам 21801-21804 21800 198 График
Итого по разделу 1 21000 147 127 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 936 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 936 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 900 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 900 График
Итого по разделу 2 22000 18 836 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 295 График
прочих нерезидентов 23104 228 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 112 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 635 График
Итого по разделу 3 23000 9 635 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 92 497 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 92 497 График
Итого по разделу 4 24000 92 497 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 32 График
Итого по символам 25101-25105 25100 32 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 112 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 183 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 296 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 290 231 График
опционы 25303 766 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 290 997 График
Итого по разделу 5 25000 292 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 124 График
Евро 26102 8 647 График
Швейцарских франков 26104 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 756 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 756 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 667 График
по Евро 26302 2 629 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 881 График
по Швейцарским франкам 26304 3 695 График
по Японским иенам 26305 3 449 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 282 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 603 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 482 График
Серебра 26402 420 График
Платины 26403 2 716 График
Палладия 26404 3 809 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 317 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 2 099 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 839 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 541 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 735 График
Итого по разделу 6 26000 88 004 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 439 График
индивидуальных предпринимателей 27203 76 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 515 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 84 График
Другие расходы 27308 1 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 416 График
Итого по разделу 7 27000 2 931 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 878 График
Итого по разделу 8 28000 5 878 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 165 963 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 482 461 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 931 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 651 355 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 657 233 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 213 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.