Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 885 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 949 График
кредитным организациям 11118 482 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 829 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 145 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 115 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 115 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 854 График
кредитных организаций 11504 1 741 График
прочих резидентов 11505 17 589 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 184 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 223 График
кредитных организаций 11604 125 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 348 График
Итого по разделу 1 11000 102 792 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 419 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 435 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 435 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 056 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 056 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 15 029 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 143 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 886 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 629 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 658 График
Итого по разделу 3 13000 14 658 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 38 336 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 336 График
Итого по разделу 5 15000 38 336 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 855 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 855 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 378 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 87 142 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 87 548 График
Итого по разделу 6 16000 94 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 301 График
Итого по символам 17101-17103 17100 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 63 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 95 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 График
Итого по разделу 7 17000 428 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 399 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 428 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 265 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 578 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 867 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 325 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 397 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 108 График
Итого по символам 21501-21502 21500 108 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 206 График
Нерезидентов 21602 87 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 293 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 92 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 График
Итого по разделу 1 21000 72 826 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 183 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 833 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 833 График
Итого по разделу 2 22000 6 016 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 6 446 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 446 График
Итого по разделу 3 23000 6 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 37 111 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 111 График
Итого по разделу 4 24000 37 111 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 32 График
Итого по символам 25101-25105 25100 32 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 418 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 98 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 516 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 89 551 График
опционы 25303 766 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 317 График
Итого по разделу 5 25000 90 865 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 117 График
Евро 26102 3 950 График
Швейцарских франков 26104 66 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 276 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 276 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 404 График
по Евро 26302 1 198 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 486 График
по Швейцарским франкам 26304 1 880 График
по Японским иенам 26305 1 641 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 716 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 309 График
Серебра 26402 187 График
Платины 26403 1 561 График
Палладия 26404 1 876 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 541 График
Страхование 26410 56 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 173 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 380 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 109 График
Итого по разделу 6 26000 40 234 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 434 График
индивидуальных предпринимателей 27203 49 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 483 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 129 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 10 График
Другие расходы 27308 652 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 793 График
Итого по разделу 7 27000 2 276 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 714 График
Итого по разделу 8 28000 1 714 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 174 656 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 276 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 255 774 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 257 488 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НИКО-БАНК (рег.№702) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.