Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 679 График
негосударственным финансовым организациям 11111 85 054 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 500 645 График
гражданам (физическим лицам) 11115 348 447 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 762 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 255 График
кредитным организациям 11118 39 019 График
банкам-нерезидентам 11119 105 943 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 089 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 61 364 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 682 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 086 График
в кредитных организациях 11215 131 878 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 200 010 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 475 График
в банках-нерезидентах 11303 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 607 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 149 505 График
в банках-нерезидентах 11403 719 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 150 224 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 599 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 70 137 График
кредитных организаций 11504 145 715 График
прочих резидентов 11505 103 211 График
банков-нерезидентов 11507 20 График
прочих нерезидентов 11508 63 089 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 427 771 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 029 График
кредитных организаций 11604 67 820 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 174 849 График
Итого по разделу 1 11000 2 042 680 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 168 042 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 189 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 209 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 209 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 438 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 438 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 092 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 799 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 70 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 961 График
Итого по разделу 2 12000 436 493 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 071 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 73 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 358 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 696 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 787 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 137 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 137 График
Итого по разделу 3 13000 54 122 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 27 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 27 График
Итого по разделу 4 14000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 139 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 394 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 534 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 319 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 319 График
Итого по разделу 5 15000 6 535 014 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 732 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 291 График
По другим операциям 16203 69 125 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 148 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 262 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 565 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 694 435 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 695 281 График
Итого по разделу 6 16000 1 766 429 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 239 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 181 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 839 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 791 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 25 904 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 25 496 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 922 График
Итого по разделу 7 17000 64 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 479 173 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 355 592 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 64 034 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 898 799 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 990 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 893 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 883 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 185 100 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 80 951 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 014 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 270 067 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 456 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 218 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 764 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 866 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 163 604 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 672 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 897 График
Банков-нерезидентов 21316 1 797 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 196 274 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 37 649 График
Кредитных организаций 21415 3 704 График
Банков-нерезидентов 21416 5 987 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 356 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 787 График
Нерезидентов 21502 65 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 852 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 755 929 График
Нерезидентов 21602 19 416 График
Итого по символам 21601-21602 21600 775 345 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 43 График
Итого по символам 21701-21702 21700 43 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 247 273 График
По векселям 21804 22 738 График
Итого по символам 21801-21804 21800 270 011 График
Итого по разделу 1 21000 1 605 831 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 146 837 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 146 837 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 146 855 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 090 График
прочих резидентов 23102 32 График
прочих нерезидентов 23104 1 522 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 816 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 31 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 093 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 584 График
Итого по разделу 3 23000 37 584 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 70 936 График
от кредитных организаций 24102 6 409 383 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 480 319 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 48 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 48 График
Итого по разделу 4 24000 6 480 367 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 843 График
форварды 25202 6 625 График
опционы 25203 38 308 График
свопы 25204 4 667 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 594 График
По другим операциям 25206 5 861 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 898 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 448 126 График
опционы 25303 108 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 448 234 График
Итого по разделу 5 25000 1 505 132 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 455 700 График
Евро 26102 141 834 График
Швейцарских франков 26104 5 932 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 603 466 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 933 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 86 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 019 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 142 График
по Евро 26302 13 081 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 109 762 График
по Швейцарским франкам 26304 13 634 График
по Японским иенам 26305 13 837 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 59 675 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 213 131 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 236 График
Серебра 26402 3 770 График
Платины 26403 21 130 График
Палладия 26404 3 334 График
Других драгоценных металлов 26405 1 350 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 044 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 213 График
Страхование 26410 2 400 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 316 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 896 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 118 689 График
Итого по разделу 6 26000 973 305 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 502 График
индивидуальных предпринимателей 27103 244 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 746 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 307 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 148 График
индивидуальных предпринимателей 27203 516 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 971 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 698 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 281 График
Другие расходы 27308 35 247 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 33 882 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 39 226 График
Итого по разделу 7 27000 51 943 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 773 График
Итого по разделу 8 28000 18 773 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 97 782 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 752 686 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 996 388 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 943 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 801 017 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 819 790 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 009 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 009 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МТС-БАНК (рег.№2268) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.