Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 437 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 852 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 655 График
кредитным организациям 11118 5 647 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 517 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 756 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 756 График
Итого по разделу 1 11000 90 864 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 708 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 708 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 502 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 502 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 График
Итого по разделу 2 12000 31 899 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 649 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 649 График
Итого по разделу 5 15000 24 649 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 533 График
По другим операциям 16203 1 320 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 853 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 51 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 152 857 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 916 График
Итого по разделу 6 16000 157 769 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 570 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 232 График
Итого по символам 17201-17203 17200 232 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 59 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 244 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 246 График
Итого по разделу 7 17000 60 049 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 763 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 418 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 049 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 365 230 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 812 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 96 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 908 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 695 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 695 График
Итого по разделу 1 21000 24 608 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 510 График
Итого по разделу 2 22000 8 510 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 556 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 556 График
Итого по разделу 4 24000 23 556 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 График
форварды 25202 153 График
опционы 25203 1 858 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 058 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 157 746 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 157 746 График
Итого по разделу 5 25000 159 804 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 884 График
Евро 26102 11 193 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 701 График
Швейцарских франков 26104 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 093 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 124 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 126 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 622 График
по Евро 26302 2 972 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 816 График
по Швейцарским франкам 26304 1 059 График
по Японским иенам 26305 460 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 929 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 2 597 График
Палладия 26404 611 График
Других драгоценных металлов 26405 160 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 609 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 1 310 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 544 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 878 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 084 График
Итого по разделу 6 26000 76 232 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 213 График
Другие расходы 27308 110 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 323 График
Итого по разделу 7 27000 330 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 607 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 115 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 722 График
Итого по разделу 8 28000 3 722 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 118 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 259 592 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 330 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 293 040 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 296 762 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 468 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МСКБ (рег.№2722) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.