Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 517 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 616 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 086 График
кредитным организациям 11118 7 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 163 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 163 777 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 163 777 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 604 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 604 График
Итого по разделу 1 11000 327 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 20 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 670 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 670 График
Итого по разделу 2 12000 1 940 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 64 503 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 736 502 График
гражданам (физическим лицам) 15115 103 138 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 904 143 График
Итого по разделу 5 15000 904 143 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 26 866 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 392 272 График
гражданам (физическим лицам) 17115 93 482 График
кредитным организациям 17118 23 414 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 536 034 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 2 028 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 2 028 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.17700)
кредитных организаций 17703 1 123 График
Итого по символам 17701 - 17708 17700 1 123 График
Итого по разделу 7 17000 539 185 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 773 207 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 56 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 График
Итого по разделу 1 21000 56 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 1 201 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 1 201 График
Итого по разделу 2 22000 1 201 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 115 График
прочих резидентов 23102 88 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 203 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 143 График
прочих резидентов 23202 383 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 526 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 65 График
других организаций - резидентов 23502 83 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 148 График
Итого по разделу 3 23000 877 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 158 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 158 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 993 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 993 График
Итого по разделу 4 24000 1 151 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 5 736 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 9 366 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 307 109 График
Итого по разделу 6 26000 322 211 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 834 График
индивидуальных предпринимателей 27103 43 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 117 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 229 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 881 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 157 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 588 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 61 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 462 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 562 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 922 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 595 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 86 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 896 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 13 982 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 60 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 248 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 310 График
Итого по разделу 7 27000 30 192 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 741 112 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 776 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 241 814 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 983 702 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 572 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 750 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 99 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 421 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 043 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 043 График
Итого по разделу 8 28000 986 166 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 200 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 200 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 907 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 907 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 65 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 73 График
Итого по разделу 9 29000 2 180 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 344 034 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 117 241 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 5 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 58 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 58 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 56 210 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 56 210 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 20 511 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 20 511 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 208 График
нерезидентов 31502 28 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 236 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 83 628 График
нерезидентов 31602 164 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 83 792 График
Итого по разделу 1 31000 161 812 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
гражданам (физическим лицам) 33115 57 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 57 График
Итого по разделу 3 33000 57 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 078 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 728 516 График
гражданам (физическим лицам) 37115 184 594 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 914 188 График
Итого по разделу 7 37000 914 188 График
негосударственным финансовым организациям 38111 1 940 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 364 261 График
гражданам (физическим лицам) 38115 94 471 График
кредитным организациям 38118 26 430 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 487 102 График
в кредитных организациях 38302 1 774 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 774 График
кредитных организаций 38703 461 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 461 График
Итого по разделу 8 38000 489 337 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 565 394 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 60 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 60 График
Итого по разделу 3 43000 60 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 110 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 10 807 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 293 622 График
Итого по разделу 6 46000 304 539 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 146 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 81 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 004 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 График
другие комиссионные расходы 47109 4 535 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 770 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 749 743 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 819 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 271 438 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 022 000 График
Итого по разделу 7 47000 1 032 770 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 78 175 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 523 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 579 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 1 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 95 278 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 64 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 99 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 787 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 950 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 694 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 8 486 График
амортизация по нематериальным активам 48303 124 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 15 304 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 358 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 968 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 610 График
охрана 48406 5 933 График
реклама 48407 149 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 898 График
аудит 48410 508 График
страхование 48412 8 882 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 073 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 144 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 523 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 511 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 851 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 362 График
Итого по разделу 8 48000 153 417 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 490 786 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 056 180 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 061 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 246 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 294 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 540 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 50 521 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 50 521 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКВА-СИТИ (рег.№3247) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.