Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
31 098 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
742 |
|
кредитным организациям |
11118 |
634 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
8 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
71 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
86 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
28 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
32 667 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
35 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
5 702 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
5 737 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 988 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
34 592 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
39 580 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
204 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
204 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
13 552 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
493 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
6 320 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
287 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
619 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
21 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 670 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
12 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
27 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
17 |
|
Другие доходы |
17318 |
98 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
24 117 |
|
Всего доходов |
10000 |
102 305 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
31 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
31 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
кредитных организаций |
22104 |
88 |
|
прочих резидентов |
22105 |
14 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
215 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
24 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 119 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 460 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 759 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
547 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 306 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
122 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
122 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 578 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
39 544 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
41 122 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
17 105 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 865 |
|
Японских иен |
26105 |
30 |
|
других валют |
26106 |
7 |
|
Прочие расходы |
26109 |
82 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
21 089 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
19 103 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
638 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
260 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
32 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 758 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
4 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
29 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
695 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
921 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
90 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
7 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
612 |
|
Расходы по охране |
29318 |
298 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
19 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
93 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
12 |
|
на представительские расходы |
29324 |
25 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
6 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
7 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
194 |
|
Прочие расходы |
29329 |
23 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 756 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 699 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
435 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
15 |
|
Другие расходы |
29423 |
574 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
29 305 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
97 435 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
4 870 |
|