Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 372 985 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 245 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 13 График
кредитным организациям 11118 564 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 383 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 956 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 387 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 387 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 47 477 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 23 645 График
кредитных организаций 11604 3 011 График
прочих резидентов 11605 17 918 График
прочих нерезидентов 11608 20 063 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 112 114 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
прочих нерезидентов 11708 21 921 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 21 921 График
Итого по разделу 1 11000 519 358 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 10 233 График
гражданам (физическим лицам) 12115 5 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 239 График
Итого по разделу 2 12000 10 239 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 189 831 График
индивидуальным предпринимателям 15114 6 График
гражданам (физическим лицам) 15115 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 190 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 1 642 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 642 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 088 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 088 График
Итого по разделу 5 15000 194 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 723 963 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 6 660 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 12 295 График
кредитных организаций 22304 705 График
прочих резидентов 22305 7 755 График
прочих нерезидентов 22308 9 387 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 36 802 График
Итого по разделу 2 22000 36 802 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 40 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 40 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 171 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 171 График
Итого по разделу 4 24000 2 211 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 221 График
Евро 26102 878 График
других валют 26106 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 200 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 590 091 График
Евро 26202 268 974 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 651 График
Швейцарских франков 26204 429 График
других валют 26206 4 129 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 865 274 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 6 795 875 График
по Евро 26302 951 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 748 График
по Швейцарским франкам 26304 2 174 График
по другим валютам 26306 80 038 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 831 788 График
Итого по разделу 6 26000 8 701 262 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 702 График
индивидуальных предпринимателей 27103 390 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 097 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 097 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 153 График
индивидуальных предпринимателей 27203 392 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 265 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 907 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 116 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 118 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 11 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 215 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 60 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 436 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 722 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 17 263 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 89 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 17 352 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 19 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 19 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 58 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 59 График
Итого по разделу 7 27000 47 274 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 67 097 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 477 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 69 574 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 110 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 533 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 643 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 554 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 556 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 427 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 427 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 621 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 22 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 643 График
Итого по разделу 8 28000 78 843 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 991 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 991 График
Итого по разделу 9 29000 991 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 867 383 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 591 346 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 995 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 995 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 69 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 24 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 388 График
индивидуальных предпринимателей 31212 125 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 606 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 228 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 67 967 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 131 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 24 243 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 041 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 93 611 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 8 881 График
Банка России 31417 111 110 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 119 991 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 459 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 460 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 166 768 График
нерезидентов 31602 305 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 167 073 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 439 График
по векселям 31804 9 291 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 9 730 График
Итого по разделу 1 31000 399 466 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 116 График
кредитных организаций 34404 89 График
прочих нерезидентов 34408 2 995 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 200 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 1 383 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 383 График
Итого по разделу 4 34000 4 583 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 297 891 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 График
гражданам (физическим лицам) 37115 431 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 298 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 204 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 204 График
Итого по разделу 7 37000 299 528 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 703 577 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 895 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 10 064 График
кредитных организаций 42304 1 506 График
прочих резидентов 42305 8 845 График
прочих нерезидентов 42308 50 190 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 73 500 График
Итого по разделу 2 42000 73 500 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 760 График
Евро 46102 259 График
других валют 46106 10 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 029 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 890 527 График
Евро 46202 274 961 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 174 График
Швейцарских франков 46204 515 График
других валют 46206 1 928 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 169 105 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 6 501 718 График
по Евро 46302 985 807 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 158 График
по Швейцарским франкам 46304 2 102 График
по другим валютам 46306 81 133 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 572 918 График
Итого по разделу 6 46000 8 743 052 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 577 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 151 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 033 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 658 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 665 График
другие комиссионные расходы 47109 23 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 111 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 110 535 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 767 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 112 302 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 461 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 461 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 7 783 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 7 784 График
Итого по разделу 7 47000 125 658 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 82 128 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 942 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 587 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 118 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 120 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 138 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 110 033 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 117 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 751 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 868 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 742 График
амортизация по нематериальным активам 48303 678 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 420 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 156 График
расходы на исследования и разработку 48402 187 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 681 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 958 График
служебные командировки 48405 526 График
охрана 48406 2 046 График
реклама 48407 1 192 График
представительские расходы 48408 49 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 746 График
страхование 48412 347 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 059 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 355 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 33 302 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 200 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 248 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 188 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 636 График
Итого по разделу 8 48000 155 259 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 9 097 469 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 801 046 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 209 700 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 529 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 529 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 219 229 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 161 110 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 54 802 График
кредитных организаций 71304 69 График
прочих резидентов 71305 19 451 График
прочих нерезидентов 71308 79 208 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 314 640 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 1 878 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 601 График
кредитных организаций 71404 1 506 График
прочих резидентов 71405 3 165 График
прочих нерезидентов 71408 20 257 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 27 407 График
Итого по разделу 1 71000 342 047 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 145 446 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 49 256 График
кредитных организаций 72304 1 График
прочих резидентов 72305 14 119 График
прочих нерезидентов 72308 69 537 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 278 359 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 3 597 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 11 223 График
прочих резидентов 72405 6 253 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 21 073 График
Итого по разделу 2 72000 299 432 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 42 615 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 176 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.