Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 938 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 455 721 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 278 График
кредитным организациям 11118 3 886 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 522 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 543 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 537 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 537 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 335 581 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 97 889 График
кредитных организаций 11504 103 005 График
прочих резидентов 11505 115 991 График
прочих нерезидентов 11508 129 866 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 782 332 График
Итого по разделу 1 11000 2 327 267 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 729 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 864 821 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 864 821 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 94 848 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 94 848 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 37 021 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 433 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 454 График
Итого по разделу 2 12000 3 061 800 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 191 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 69 471 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 981 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 119 706 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 41 844 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 453 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 453 706 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 235 106 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 255 452 График
Итого по разделу 5 15000 25 255 452 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 307 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 307 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 687 График
По другим операциям 16203 76 245 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 932 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 542 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 952 228 График
Прочие операционные доходы 16306 2 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 964 874 График
Итого по разделу 6 16000 3 043 113 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 908 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 935 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 245 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 857 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 156 График
Другие доходы 17306 9 988 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 146 График
Итого по разделу 7 17000 35 091 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 389 067 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 752 271 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 091 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 176 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 980 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 529 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 38 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 53 780 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 102 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 273 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 722 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 127 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 826 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 239 681 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 480 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 130 073 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 374 187 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 37 621 График
Банка России 21417 689 373 График
Итого по символам 21401-21417 21400 726 994 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 701 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 707 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 705 501 График
Нерезидентов 21602 827 График
Итого по символам 21601-21602 21600 706 328 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 96 940 График
По векселям 21804 57 471 График
Итого по символам 21801-21804 21800 154 411 График
Итого по разделу 1 21000 2 097 330 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 601 835 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 601 835 График
Итого по разделу 2 22000 2 601 835 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 109 627 График
прочих резидентов 23102 6 297 График
прочих нерезидентов 23104 21 321 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 893 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 35 483 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 187 621 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 473 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 473 График
Итого по разделу 3 23000 188 094 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 429 559 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 429 559 График
Итого по разделу 4 24000 25 429 559 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 885 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 885 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 671 График
опционы 25203 2 421 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 411 График
По другим операциям 25206 14 658 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 161 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 516 591 График
опционы 25303 1 828 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 518 419 График
Итого по разделу 5 25000 3 554 465 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 305 377 График
Евро 26102 75 324 График
Швейцарских франков 26104 1 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 381 972 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 752 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 513 График
по Евро 26302 12 501 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 802 График
по Швейцарским франкам 26304 4 944 График
по Японским иенам 26305 10 901 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 237 426 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 293 087 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 График
Серебра 26402 1 377 График
Платины 26403 7 317 График
Палладия 26404 1 788 График
Других драгоценных металлов 26405 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 718 График
Аудит 26408 5 764 График
Страхование 26410 31 984 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 766 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 120 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 045 График
Итого по разделу 6 26000 815 856 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 905 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 945 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 48 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 214 График
индивидуальных предпринимателей 27203 160 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 422 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 254 График
Другие расходы 27308 931 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 186 График
Итого по разделу 7 27000 3 553 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 443 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 142 557 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 95 114 График
Итого по разделу 8 28000 95 114 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 699 165 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 29 987 974 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 553 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 34 690 692 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 34 785 806 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 514 263 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 419 149 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 419 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.