Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 541 График
негосударственным финансовым организациям 11111 396 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 731 250 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 482 График
кредитным организациям 11118 3 433 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 836 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 779 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 476 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 154 763 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 744 График
кредитных организаций 11504 71 573 График
прочих резидентов 11505 61 192 График
прочих нерезидентов 11508 46 664 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 365 936 График
Итого по разделу 1 11000 1 146 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 850 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 452 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 716 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 716 725 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 418 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 418 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 32 719 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 213 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 932 График
Итого по разделу 2 12000 1 823 377 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 114 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 56 397 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 894 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 99 997 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 917 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 326 251 График
Итого по разделу 3 13000 326 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 346 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 907 696 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 928 042 График
Итого по разделу 5 15000 14 928 042 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 307 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 307 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 625 График
По другим операциям 16203 22 870 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 495 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 959 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 668 574 График
Прочие операционные доходы 16306 820 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 675 353 График
Итого по разделу 6 16000 1 699 155 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 920 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 344 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 078 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 095 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 155 График
Другие доходы 17306 603 График
Итого по символам 17301-17306 17300 760 График
Итого по разделу 7 17000 15 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 969 751 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 953 448 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 938 318 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 645 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 646 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 489 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 34 205 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 191 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 137 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 032 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 62 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 729 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 123 804 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 555 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 57 819 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 185 969 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 206 График
Банка России 21417 376 006 График
Итого по символам 21401-21417 21400 382 212 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 754 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 758 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 384 051 График
Нерезидентов 21602 260 График
Итого по символам 21601-21602 21600 384 311 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 71 145 График
По векселям 21804 26 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 97 330 График
Итого по разделу 1 21000 1 132 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 583 642 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 583 642 График
Итого по разделу 2 22000 1 583 642 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 52 591 График
прочих резидентов 23102 3 707 График
прочих нерезидентов 23104 17 970 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 583 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 479 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 111 330 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 468 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 468 График
Итого по разделу 3 23000 111 798 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 048 147 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 048 147 График
Итого по разделу 4 24000 15 048 147 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 885 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 885 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 820 График
опционы 25203 1 326 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 428 График
По другим операциям 25206 5 009 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 583 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 737 846 График
опционы 25303 647 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 738 493 График
Итого по разделу 5 25000 1 754 961 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 295 График
Евро 26102 41 831 График
Швейцарских франков 26104 611 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 737 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 959 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 959 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 266 График
по Евро 26302 5 709 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 227 График
по Швейцарским франкам 26304 2 256 График
по Японским иенам 26305 4 147 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 158 019 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 183 624 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 199 График
Платины 26403 3 538 График
Палладия 26404 541 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 493 График
Аудит 26408 5 764 График
Страхование 26410 9 047 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 511 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 478 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 658 График
Итого по разделу 6 26000 430 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 905 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 905 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 48 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 214 График
индивидуальных предпринимателей 27203 157 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 419 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Другие расходы 27308 705 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 706 График
Итого по разделу 7 27000 3 030 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 383 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 100 403 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 82 020 График
Итого по разделу 8 28000 82 020 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 715 900 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 345 884 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 030 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 064 814 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 146 834 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 126 496 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 44 476 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 44 476 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.