Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 075 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 343 549 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 362 График
кредитным организациям 11118 7 138 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 052 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 409 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 861 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 236 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 295 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 188 938 График
кредитных организаций 11504 194 210 График
прочих резидентов 11505 18 872 График
прочих нерезидентов 11508 20 064 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 422 084 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 404 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 404 График
Итого по разделу 1 11000 1 833 820 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 415 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 806 816 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 806 816 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 87 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 87 300 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 433 График
Итого по символам 12401-12407 12400 433 График
Итого по разделу 2 12000 1 945 576 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 299 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 812 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 277 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 240 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 628 График
Итого по разделу 3 13000 48 628 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 367 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 384 392 График
Итого по разделу 5 15000 15 384 392 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 418 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 418 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 724 График
По другим операциям 16203 60 607 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 966 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 793 504 График
Прочие операционные доходы 16306 1 859 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 804 371 График
Итого по разделу 6 16000 1 879 120 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 583 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 100 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 347 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 875 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 101 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 67 График
Другие доходы 17306 1 245 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 419 График
Итого по разделу 7 17000 100 351 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 779 396 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 312 140 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 100 351 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 21 191 887 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 242 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 44 790 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 032 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 522 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 128 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 104 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 755 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 426 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 788 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 356 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 595 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 99 985 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 179 150 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 325 График
Кредитных организаций 21415 5 617 График
Банка России 21417 421 207 График
Итого по символам 21401-21417 21400 427 149 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 337 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 345 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 327 552 График
Нерезидентов 21602 401 График
Итого по символам 21601-21602 21600 327 953 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 149 732 График
По векселям 21804 47 570 График
Итого по символам 21801-21804 21800 197 302 График
Итого по разделу 1 21000 1 285 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 970 641 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 970 641 График
Итого по разделу 2 22000 1 970 641 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 100 014 График
прочих нерезидентов 23104 11 952 График
Прочих ценных бумаг 23105 31 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 878 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 131 875 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 364 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 364 График
Итого по разделу 3 23000 132 239 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 910 График
от кредитных организаций 24102 14 962 560 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 993 470 График
Итого по разделу 4 24000 14 993 470 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 30 606 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 30 606 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 853 График
опционы 25203 2 279 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 308 График
По другим операциям 25206 10 245 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 685 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 115 145 График
опционы 25303 482 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 115 627 График
Итого по разделу 5 25000 2 169 918 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 310 260 График
Евро 26102 68 165 График
Швейцарских франков 26104 1 342 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 379 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 799 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 494 График
по Евро 26302 12 412 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 271 График
по Швейцарским франкам 26304 4 327 График
по Японским иенам 26305 8 891 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 918 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 313 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 384 График
Серебра 26402 927 График
Платины 26403 7 536 График
Палладия 26404 2 466 График
Других драгоценных металлов 26405 520 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 269 График
Аудит 26408 3 869 График
Страхование 26410 17 843 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 224 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 488 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 526 График
Итого по разделу 6 26000 591 406 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 488 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 488 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 398 График
индивидуальных предпринимателей 27203 91 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 489 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 34 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 495 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 283 График
Другие расходы 27308 225 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 037 График
Итого по разделу 7 27000 8 014 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 760 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 31 492 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 732 График
Итого по разделу 8 28000 10 732 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 513 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 256 327 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 887 033 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 014 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 151 374 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 21 162 106 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 245 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 245 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.