Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 525 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 611 366 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 333 График
кредитным организациям 11118 5 159 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 643 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 208 График
в банках-нерезидентах 11303 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 249 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 94 691 График
кредитных организаций 11504 96 026 График
прочих резидентов 11505 1 392 График
прочих нерезидентов 11508 12 222 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 204 331 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 396 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 396 График
Итого по разделу 1 11000 848 047 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 910 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 947 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 467 218 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 467 218 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 839 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 839 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 220 График
Итого по символам 12401-12407 12400 220 График
Итого по разделу 2 12000 537 134 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 016 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 426 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 275 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 880 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 597 График
Итого по разделу 3 13000 44 597 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 506 984 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 520 872 График
Итого по разделу 5 15000 3 520 872 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 215 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 215 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 895 График
По другим операциям 16203 27 156 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 051 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 875 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 672 746 График
Прочие операционные доходы 16306 1 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 676 779 График
Итого по разделу 6 16000 706 045 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 88 685 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 88 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 947 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 74 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 782 График
Итого по символам 17301-17306 17300 863 График
Итого по разделу 7 17000 90 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 385 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 271 514 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 535 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 747 230 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 601 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 249 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 850 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 210 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 756 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 749 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 716 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 964 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 281 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 067 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 215 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 48 649 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 93 176 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 325 График
Банка России 21417 172 308 График
Итого по символам 21401-21417 21400 173 633 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 627 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 632 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 163 470 График
Нерезидентов 21602 333 График
Итого по символам 21601-21602 21600 163 803 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 69 345 График
По векселям 21804 21 767 График
Итого по символам 21801-21804 21800 91 112 График
Итого по разделу 1 21000 584 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 341 757 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 341 757 График
Итого по разделу 2 22000 341 757 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 93 818 График
прочих нерезидентов 23104 9 370 График
Прочих ценных бумаг 23105 981 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 310 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 123 479 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 355 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 355 График
Итого по разделу 3 23000 123 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 119 График
от кредитных организаций 24102 3 564 173 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 579 292 График
Итого по разделу 4 24000 3 579 292 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 12 553 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 12 553 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 410 График
опционы 25203 924 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 529 График
По другим операциям 25206 3 629 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 750 943 График
опционы 25303 303 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 751 246 График
Итого по разделу 5 25000 773 291 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 162 678 График
Евро 26102 42 750 График
Швейцарских франков 26104 725 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 206 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 960 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 961 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 195 График
по Евро 26302 5 042 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 463 График
по Швейцарским франкам 26304 2 299 График
по Японским иенам 26305 4 390 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 364 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 293 График
Серебра 26402 548 График
Платины 26403 3 920 График
Палладия 26404 1 563 График
Других драгоценных металлов 26405 244 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 163 График
Аудит 26408 3 869 График
Страхование 26410 7 617 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 292 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 971 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 480 График
Итого по разделу 6 26000 295 958 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 300 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 466 График
индивидуальных предпринимателей 27203 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 555 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 608 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 752 График
Итого по разделу 7 27000 5 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 829 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 16 348 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 481 График
Итого по разделу 8 28000 21 481 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 569 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 926 679 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 772 375 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 704 661 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 726 142 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 088 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 088 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.