Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 758 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 289 964 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 906 График
кредитным организациям 11118 4 107 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 308 078 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 164 График
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 179 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 320 График
кредитных организаций 11504 52 546 График
прочих резидентов 11505 104 График
прочих нерезидентов 11508 5 728 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 698 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 213 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 213 График
Итого по разделу 1 11000 409 168 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 275 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 082 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 610 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 610 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 367 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 367 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 График
Итого по разделу 2 12000 178 443 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 205 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 766 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 880 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 851 График
Итого по разделу 3 13000 22 851 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 777 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 788 553 График
Итого по разделу 5 15000 1 788 553 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 278 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 278 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 532 График
По другим операциям 16203 13 168 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 700 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 113 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 470 252 График
Прочие операционные доходы 16306 471 График
Итого по символам 16301-16306 16300 471 878 График
Итого по разделу 6 16000 485 856 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 330 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 542 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 199 График
Итого по разделу 7 17000 13 089 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 587 611 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 297 260 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 089 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 897 960 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 002 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 329 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 331 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 769 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 081 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 870 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 721 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 549 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 648 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 649 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 89 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 25 855 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 790 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 316 График
Банка России 21417 62 159 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 475 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 308 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 310 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 82 348 График
Нерезидентов 21602 208 График
Итого по символам 21601-21602 21600 82 556 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 41 308 График
По векселям 21804 9 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 868 График
Итого по разделу 1 21000 280 051 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 123 242 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 123 242 График
Итого по разделу 2 22000 123 242 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 35 104 График
прочих нерезидентов 23104 6 351 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 310 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 765 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 347 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 347 График
Итого по разделу 3 23000 61 112 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 67 687 График
от кредитных организаций 24102 1 765 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 833 275 График
Итого по разделу 4 24000 1 833 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 5 982 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 5 982 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 913 График
опционы 25203 335 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 321 График
По другим операциям 25206 464 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 033 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 394 420 График
опционы 25303 242 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 394 662 График
Итого по разделу 5 25000 403 677 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 479 График
Евро 26102 23 504 График
Швейцарских франков 26104 379 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 362 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 508 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 509 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 1 726 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 220 График
по Швейцарским франкам 26304 982 График
по Японским иенам 26305 2 479 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 975 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 455 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 293 График
Серебра 26402 181 График
Платины 26403 1 902 График
Палладия 26404 490 График
Других драгоценных металлов 26405 163 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 868 График
Страхование 26410 1 356 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 350 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 991 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 594 График
Итого по разделу 6 26000 149 920 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 466 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 466 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 69 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 График
Итого по разделу 7 27000 686 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 163 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 163 График
Итого по разделу 8 28000 24 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 997 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 403 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 447 984 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 686 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 851 963 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 876 126 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 834 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.