Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 877 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 041 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 065 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 270 985 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 768 График
кредитным организациям 11118 7 972 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 359 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 709 График
в кредитных организациях 11215 458 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 3 548 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 577 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 497 График
кредитных организаций 11504 146 152 График
прочих резидентов 11505 6 080 График
прочих нерезидентов 11508 20 772 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 209 501 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 987 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 987 График
Итого по разделу 1 11000 1 581 568 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 219 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 031 030 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 031 030 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 108 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 108 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 336 График
Итого по символам 12401-12407 12400 336 График
Итого по разделу 2 12000 1 173 297 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 680 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 371 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 583 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 229 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 863 График
Итого по разделу 3 13000 49 863 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 135 График
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 136 График
Итого по разделу 4 14000 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 136 728 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 145 934 График
Итого по разделу 5 15000 15 145 934 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 747 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 747 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 217 График
По другим операциям 16203 66 315 График
Итого по символам 16201-16203 16200 68 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 155 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 029 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 026 314 График
Прочие операционные доходы 16306 1 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 033 272 График
Итого по разделу 6 16000 2 103 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 809 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 665 График
Итого по символам 17201-17203 17200 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
Другие доходы 17306 1 275 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 300 График
Итого по разделу 7 17000 41 958 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 754 865 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 299 484 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 958 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 096 307 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 133 507 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 072 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 170 590 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 991 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 446 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 276 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 819 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 122 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 634 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 612 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 405 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 138 153 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 244 402 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 График
Кредитных организаций 21415 4 107 График
Банка России 21417 63 712 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 823 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 466 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 478 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 236 918 График
Нерезидентов 21602 436 График
Итого по символам 21601-21602 21600 237 354 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 157 200 График
По векселям 21804 43 790 График
Итого по символам 21801-21804 21800 200 990 График
Итого по разделу 1 21000 961 456 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 836 335 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 836 335 График
Итого по разделу 2 22000 836 335 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 335 График
прочих нерезидентов 23104 9 782 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 036 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 26 862 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 015 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 912 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 912 График
Итого по разделу 3 23000 51 927 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 559 График
от кредитных организаций 24102 15 272 839 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 296 398 График
Итого по разделу 4 24000 15 296 398 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 610 График
опционы 25203 1 960 График
свопы 25204 346 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 786 График
По другим операциям 25206 10 676 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 378 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 085 479 График
опционы 25303 1 341 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 086 820 График
Итого по разделу 5 25000 2 110 198 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 317 365 График
Евро 26102 66 073 График
Швейцарских франков 26104 1 329 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 384 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 329 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 195 График
по Евро 26302 11 854 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 097 График
по Швейцарским франкам 26304 2 781 График
по Японским иенам 26305 16 688 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 100 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 155 748 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 315 График
Серебра 26402 2 649 График
Платины 26403 8 512 График
Палладия 26404 5 888 График
Других драгоценных металлов 26405 425 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 944 График
Аудит 26408 8 120 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 12 452 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 941 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 093 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 371 График
Итого по разделу 6 26000 672 219 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 93 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 851 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 922 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 702 График
Другие расходы 27308 2 188 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 090 График
Итого по разделу 7 27000 6 105 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 929 График
Итого по разделу 8 28000 55 929 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 161 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 797 791 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 130 742 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 105 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 934 638 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 990 567 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 740 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 740 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.