Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 071 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 286 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 065 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 960 917 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 419 График
кредитным организациям 11118 5 032 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 865 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 028 655 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 708 График
в кредитных организациях 11215 450 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 3 524 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 549 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 437 График
кредитных организаций 11504 76 856 График
прочих резидентов 11505 6 080 График
прочих нерезидентов 11508 13 672 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 045 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 363 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 363 График
Итого по разделу 1 11000 1 162 770 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 397 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 944 784 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 944 784 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 67 217 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 67 217 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 234 График
Итого по символам 12401-12407 12400 234 График
Итого по разделу 2 12000 1 047 632 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 252 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 206 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 583 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 968 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 009 График
Итого по разделу 3 13000 45 009 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 135 График
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 136 График
Итого по разделу 4 14000 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 593 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 260 809 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 268 402 График
Итого по разделу 5 15000 10 268 402 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 747 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 747 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 670 График
По другим операциям 16203 48 439 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 797 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 977 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 612 716 График
Прочие операционные доходы 16306 1 336 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 616 826 График
Итого по разделу 6 16000 1 668 682 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 232 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 157 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 665 График
Итого по символам 17201-17203 17200 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 1 098 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 100 График
Итого по разделу 7 17000 40 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 210 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 982 229 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 232 785 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 111 566 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 27 460 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 139 037 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 923 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 407 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 464 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 890 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 99 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 292 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 594 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 792 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 913 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 109 017 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 191 707 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 215 График
Банка России 21417 17 552 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 767 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 167 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 176 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 161 243 График
Нерезидентов 21602 256 График
Итого по символам 21601-21602 21600 161 499 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 108 990 График
По векселям 21804 33 905 График
Итого по символам 21801-21804 21800 142 895 График
Итого по разделу 1 21000 682 971 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 767 587 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 767 587 График
Итого по разделу 2 22000 767 587 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 162 График
прочих нерезидентов 23104 7 939 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 036 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 26 817 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 954 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 602 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 602 График
Итого по разделу 3 23000 48 556 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 001 График
от кредитных организаций 24102 10 404 186 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 415 187 График
Итого по разделу 4 24000 10 415 187 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 984 График
опционы 25203 1 453 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 319 График
По другим операциям 25206 7 908 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 664 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 678 284 График
опционы 25303 630 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 678 914 График
Итого по разделу 5 25000 1 695 578 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 238 761 График
Евро 26102 53 900 График
Швейцарских франков 26104 995 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 293 656 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 059 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 062 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 506 График
по Евро 26302 7 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 278 График
по Швейцарским франкам 26304 1 860 График
по Японским иенам 26305 10 220 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 100 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 136 474 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 256 График
Серебра 26402 1 566 График
Платины 26403 6 473 График
Палладия 26404 2 360 График
Других драгоценных металлов 26405 300 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 657 График
Аудит 26408 6 930 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 8 672 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 312 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 827 График
Итого по разделу 6 26000 525 019 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 45 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 851 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 922 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 63 График
Другие расходы 27308 1 562 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 825 График
Итого по разделу 7 27000 2 838 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 958 График
Итого по разделу 8 28000 24 958 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 95 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 450 558 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 684 340 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 838 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 137 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 162 694 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 091 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 091 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.