Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 508 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 009 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 119 083 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 857 График
кредитным организациям 11118 9 566 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 588 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 195 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 023 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 423 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 345 График
в кредитных организациях 11215 3 317 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 20 527 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 595 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 694 График
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 577 График
кредитных организаций 11504 100 408 График
прочих резидентов 11505 17 649 График
прочих нерезидентов 11508 41 913 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 220 547 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 892 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 892 График
Итого по разделу 1 11000 1 455 452 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 758 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 158 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 158 547 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 172 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 375 График
Итого по символам 12401-12407 12400 375 График
Итого по разделу 2 12000 1 315 910 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 862 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 980 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 753 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 45 496 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 091 График
Итого по разделу 3 13000 114 091 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 85 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 85 График
Итого по разделу 4 14000 85 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 448 395 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 458 884 График
Итого по разделу 5 15000 6 458 884 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 967 График
По другим операциям 16203 77 824 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 791 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 293 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 710 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 339 456 График
Прочие операционные доходы 16306 1 853 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 351 312 График
Итого по разделу 6 16000 3 430 103 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 216 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 223 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 151 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 494 График
Итого по символам 17301-17306 17300 504 График
Итого по разделу 7 17000 9 094 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 771 362 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 003 163 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 094 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 783 619 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 144 869 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 813 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 180 706 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 13 510 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 49 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 468 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 424 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 284 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 48 751 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 754 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 285 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 810 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 150 279 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 375 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 57 182 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 213 685 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 260 График
Банка России 21417 18 597 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 857 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 974 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 981 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 151 733 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 151 740 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 741 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 741 График
Итого по разделу 1 21000 682 461 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 277 235 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 277 235 График
Итого по разделу 2 22000 1 277 235 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 745 График
прочих нерезидентов 23104 42 101 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 274 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 103 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 77 223 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 750 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 750 График
Итого по разделу 3 23000 77 973 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 184 График
от кредитных организаций 24102 6 292 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 294 547 График
Итого по разделу 4 24000 6 294 547 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 358 График
опционы 25203 1 988 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 794 График
По другим операциям 25206 3 085 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 225 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 524 394 График
опционы 25303 332 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 524 726 График
Итого по разделу 5 25000 3 539 951 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 290 240 График
Евро 26102 57 507 График
Швейцарских франков 26104 1 130 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 348 877 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 099 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 103 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 187 График
по Евро 26302 7 114 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 644 График
по Швейцарским франкам 26304 4 143 График
по Японским иенам 26305 16 510 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 75 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 233 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 1 505 График
Платины 26403 8 897 График
Палладия 26404 704 График
Других драгоценных металлов 26405 506 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 613 График
Аудит 26408 6 521 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 11 032 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 98 390 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 314 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 158 682 График
Итого по разделу 6 26000 653 895 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 14 График
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 551 График
Другие расходы 27308 1 228 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 879 График
Итого по разделу 7 27000 2 983 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 93 569 График
Итого по разделу 8 28000 93 569 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 254 574 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 959 696 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 566 366 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 983 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 529 045 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 622 614 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 005 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 005 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.