Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 502 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 529 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 510 989 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 607 График
кредитным организациям 11118 4 309 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 216 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 549 152 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 769 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 423 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 345 График
в кредитных организациях 11215 2 271 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 5 554 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 590 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 432 График
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 437 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 829 График
кредитных организаций 11504 63 622 График
прочих резидентов 11505 10 666 График
прочих нерезидентов 11508 28 471 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 128 588 График
Итого по разделу 1 11000 698 575 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 656 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 291 434 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 291 434 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 52 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 52 233 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 202 График
Итого по разделу 2 12000 369 428 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 439 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 006 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 680 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 29 758 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 883 График
Итого по разделу 3 13000 40 883 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 208 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 290 038 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 297 246 График
Итого по разделу 5 15000 3 297 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 200 График
По другим операциям 16203 38 186 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 386 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 43 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 737 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 072 989 График
Прочие операционные доходы 16306 960 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 074 729 График
Итого по разделу 6 16000 1 113 115 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 009 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 223 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 153 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 187 График
Итого по символам 17301-17306 17300 197 График
Итого по разделу 7 17000 4 582 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 068 003 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 451 244 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 582 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 523 829 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 68 321 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 627 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 85 955 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 930 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 29 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 943 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 523 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 441 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 581 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 683 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 79 713 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 825 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 089 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 891 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 151 График
Банка России 21417 5 917 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 068 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 982 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 984 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 447 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 451 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 023 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 023 График
Итого по разделу 1 21000 327 813 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 279 821 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 279 821 График
Итого по разделу 2 22000 279 821 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 884 График
прочих нерезидентов 23104 6 565 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 510 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 135 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 094 График
Итого по разделу 3 23000 35 094 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 245 071 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 245 071 График
Итого по разделу 4 24000 3 245 071 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 880 График
опционы 25203 898 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 860 График
По другим операциям 25206 953 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 591 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 189 550 График
опционы 25303 158 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 189 708 График
Итого по разделу 5 25000 1 196 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 155 316 График
Евро 26102 35 957 График
Швейцарских франков 26104 524 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 191 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 895 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 897 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 562 График
по Евро 26302 2 819 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 990 График
по Швейцарским франкам 26304 2 124 График
по Японским иенам 26305 3 835 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 330 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 547 График
Платины 26403 4 436 График
Палладия 26404 307 График
Других драгоценных металлов 26405 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 917 График
Аудит 26408 6 521 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 4 499 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 815 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 016 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 233 График
Итого по разделу 6 26000 259 257 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 70 График
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 144 График
Итого по разделу 7 27000 144 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 74 264 График
Итого по разделу 8 28000 74 264 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 180 330 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 607 634 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 735 721 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 144 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 343 499 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 417 763 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 106 066 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 106 066 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.