Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 687 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 244 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 797 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 786 График
кредитным организациям 11118 6 668 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 568 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 854 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 361 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 423 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 345 График
в кредитных организациях 11215 2 671 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 800 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 13 594 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 630 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 694 График
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 699 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 482 График
кредитных организаций 11504 77 173 График
прочих резидентов 11505 14 013 График
прочих нерезидентов 11508 32 032 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 165 700 График
Итого по разделу 1 11000 1 050 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 561 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 744 384 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 744 384 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 79 317 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 79 317 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 302 График
Итого по символам 12401-12407 12400 302 График
Итого по разделу 2 12000 863 883 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 061 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 023 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 115 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 42 831 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 88 030 График
Итого по разделу 3 13000 88 030 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 85 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 85 График
Итого по разделу 4 14000 85 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 064 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 066 030 График
Итого по разделу 5 15000 5 066 030 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 577 График
По другим операциям 16203 56 039 График
Итого по символам 16201-16203 16200 56 616 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 64 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 737 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 431 911 График
Прочие операционные доходы 16306 1 405 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 434 117 График
Итого по разделу 6 16000 2 490 733 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 819 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 223 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 150 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 363 График
Итого по символам 17301-17306 17300 373 График
Итого по разделу 7 17000 8 565 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 914 114 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 644 878 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 565 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 567 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 107 921 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 826 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 134 771 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 877 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 29 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 324 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 714 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 825 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 785 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 730 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 245 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 117 950 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 123 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 738 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 150 786 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 260 График
Банка России 21417 7 886 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 146 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 477 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 481 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 054 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 060 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 987 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 987 График
Итого по разделу 1 21000 491 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 813 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 813 554 График
Итого по разделу 2 22000 813 554 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 031 График
прочих нерезидентов 23104 40 792 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 251 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 273 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 750 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 750 График
Итого по разделу 3 23000 75 023 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 184 График
от кредитных организаций 24102 4 957 782 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 960 966 График
Итого по разделу 4 24000 4 960 966 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 684 График
опционы 25203 1 434 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 866 График
По другим операциям 25206 1 406 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 390 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 625 184 График
опционы 25303 197 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 625 381 График
Итого по разделу 5 25000 2 635 771 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 220 731 График
Евро 26102 47 203 График
Швейцарских франков 26104 786 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 268 720 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 991 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 994 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 712 График
по Евро 26302 4 254 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 737 График
по Швейцарским франкам 26304 3 288 График
по Японским иенам 26305 5 710 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 392 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 1 089 График
Платины 26403 6 666 График
Палладия 26404 553 График
Других драгоценных металлов 26405 428 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 204 График
Аудит 26408 6 521 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 7 985 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 019 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 834 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 380 График
Итого по разделу 6 26000 395 486 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 110 График
Другие расходы 27308 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 300 График
Итого по разделу 7 27000 379 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 188 График
Итого по разделу 8 28000 77 188 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 195 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 304 570 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 067 246 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 379 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 372 195 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 449 383 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 118 174 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 118 174 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.