Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 909 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 192 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 450 958 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 315 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 090 График
кредитным организациям 11118 3 287 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 056 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 491 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 747 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 726 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 863 График
в кредитных организациях 11215 350 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 139 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 113 График
в банках-нерезидентах 11403 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 140 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 233 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 756 График
кредитных организаций 11504 64 374 График
прочих резидентов 11505 62 892 График
прочих нерезидентов 11508 19 810 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 177 065 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 284 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 284 График
Итого по разделу 1 11000 703 121 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 417 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 362 966 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 362 966 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 948 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 948 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 157 График
Итого по символам 12401-12407 12400 157 График
Итого по разделу 2 12000 418 488 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 405 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 745 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 326 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 075 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 908 График
Итого по разделу 3 13000 37 908 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 657 271 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 657 271 График
Итого по разделу 5 15000 2 657 271 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 8 667 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 620 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 287 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 35 670 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 683 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 447 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 959 271 График
Прочие операционные доходы 16306 826 График
Итого по символам 16301-16306 16300 977 588 График
Итого по разделу 6 16000 1 022 558 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 738 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 819 График
Итого по символам 17201-17203 17200 819 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
Другие доходы 17306 291 График
Итого по символам 17301-17306 17300 327 График
Итого по разделу 7 17000 17 891 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 121 609 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 717 737 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 891 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 857 237 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 835 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 648 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 485 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 699 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 697 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 611 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 009 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 508 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 255 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 302 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 926 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 69 901 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 87 899 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 12 663 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 663 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 942 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 943 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 866 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 866 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 166 График
Итого по разделу 1 21000 279 031 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 483 617 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 483 617 График
Итого по разделу 2 22000 483 617 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 340 График
прочих резидентов 23102 596 График
прочих нерезидентов 23104 6 944 График
Прочих ценных бумаг 23105 24 921 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 299 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 100 График
Итого по разделу 3 23000 51 100 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 523 555 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 523 555 График
Итого по разделу 4 24000 2 523 555 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 10 626 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 735 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 361 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 249 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 201 График
По другим операциям 25206 1 444 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 894 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 014 355 График
опционы 25303 658 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 015 013 График
Итого по разделу 5 25000 1 032 268 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 890 График
Евро 26102 28 954 График
Швейцарских франков 26104 939 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 829 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 831 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 629 График
по Евро 26302 2 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 703 График
по Швейцарским франкам 26304 1 910 График
по Японским иенам 26305 3 628 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 072 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 279 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 182 График
Серебра 26402 532 График
Платины 26403 4 792 График
Палладия 26404 1 379 График
Других драгоценных металлов 26405 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 679 График
Аудит 26408 6 315 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 3 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 670 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 797 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 790 График
Итого по разделу 6 26000 261 683 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 736 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 736 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 650 График
Другие расходы 27308 1 350 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 000 График
Итого по разделу 7 27000 4 756 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 138 909 График
Итого по разделу 8 28000 138 909 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 221 227 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 762 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 868 606 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 756 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 636 010 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 774 919 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 82 318 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 82 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.