Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 851 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 848 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 671 304 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 191 График
кредитным организациям 11118 6 085 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 558 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 737 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 855 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 832 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 36 698 График
в кредитных организациях 11215 732 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 48 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
в банках-нерезидентах 11303 123 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 196 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 259 График
в банках-нерезидентах 11403 35 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 294 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 374 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 756 График
кредитных организаций 11504 80 567 График
прочих резидентов 11505 71 932 График
прочих нерезидентов 11508 31 320 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 226 949 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 284 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 284 График
Итого по разделу 1 11000 1 016 102 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 167 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 563 202 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 563 202 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 59 517 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 59 517 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 236 График
Итого по символам 12401-12407 12400 236 График
Итого по разделу 2 12000 655 122 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 405 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 006 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 529 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 30 985 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 61 597 График
Итого по разделу 3 13000 61 597 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 44 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 44 График
Итого по разделу 4 14000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 378 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 378 964 График
Итого по разделу 5 15000 4 378 964 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 8 667 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 822 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 489 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 54 750 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 764 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 66 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 447 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 555 783 График
Прочие операционные доходы 16306 2 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 575 462 График
Итого по разделу 6 16000 1 639 715 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 380 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 820 График
Итого по символам 17201-17203 17200 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
Другие доходы 17306 329 График
Итого по символам 17301-17306 17300 365 График
Итого по разделу 7 17000 18 577 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 671 224 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 080 320 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 577 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 770 121 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 79 312 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 392 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 104 706 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 966 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 567 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 394 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 929 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 291 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 501 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 445 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 183 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 909 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 88 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 123 854 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 15 579 График
Банка России 21417 255 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 834 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 540 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 542 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 013 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 013 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 826 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 826 График
Итого по разделу 1 21000 406 704 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 678 144 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 678 144 График
Итого по разделу 2 22000 678 144 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 710 График
прочих резидентов 23102 596 График
прочих нерезидентов 23104 7 311 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 963 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 169 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 749 График
Итого по разделу 3 23000 68 749 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 221 918 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 221 918 График
Итого по разделу 4 24000 4 221 918 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 10 626 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 072 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 698 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 804 График
опционы 25203 36 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 013 График
По другим операциям 25206 1 932 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 785 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 758 328 График
опционы 25303 1 062 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 759 390 График
Итого по разделу 5 25000 1 780 873 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 174 943 График
Евро 26102 36 621 График
Швейцарских франков 26104 1 185 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 212 749 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 775 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 778 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 828 График
по Евро 26302 3 639 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 984 График
по Швейцарским франкам 26304 2 886 График
по Японским иенам 26305 6 061 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 072 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 470 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 242 График
Серебра 26402 863 График
Платины 26403 7 172 График
Палладия 26404 1 779 График
Других драгоценных металлов 26405 366 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 875 График
Аудит 26408 6 315 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 5 974 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 036 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 055 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 702 График
Итого по разделу 6 26000 361 699 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 736 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 736 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 650 График
Другие расходы 27308 1 403 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 053 График
Итого по разделу 7 27000 4 809 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 74 033 График
Итого по разделу 8 28000 74 033 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 247 225 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 084 848 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 433 239 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 809 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 522 896 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 596 929 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 173 192 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 173 192 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.