Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 372 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 819 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 767 160 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 026 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 985 График
кредитным организациям 11118 8 547 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 617 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 833 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 191 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 574 График
в кредитных организациях 11215 602 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
в банках-нерезидентах 11303 5 359 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 423 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 610 График
в банках-нерезидентах 11403 70 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 680 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 408 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 776 График
Банка России 11503 19 558 График
кредитных организаций 11504 115 831 График
прочих резидентов 11505 139 824 График
прочих нерезидентов 11508 17 632 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 334 029 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 049 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 049 График
Итого по разделу 1 11000 1 198 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 553 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 133 249 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 133 249 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 997 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 997 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 323 График
Итого по символам 12401-12407 12400 323 График
Итого по разделу 2 12000 1 214 122 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 492 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 445 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 435 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 126 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 080 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 71 219 График
Итого по разделу 3 13000 71 219 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 45 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 45 График
Итого по разделу 4 14000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 107 393 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 107 393 График
Итого по разделу 5 15000 4 107 393 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 34 493 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 975 График
Итого по символам 16101-16105 16100 36 468 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 54 График
По другим операциям 16203 50 072 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 788 903 График
Прочие операционные доходы 16306 1 373 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 790 380 График
Итого по разделу 6 16000 1 876 974 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 577 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 235 График
Итого по символам 17201-17203 17200 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 349 График
Итого по символам 17301-17306 17300 349 График
Итого по разделу 7 17000 1 168 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 412 196 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 055 631 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 168 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 468 995 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 782 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 147 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 113 945 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 44 196 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 347 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 993 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 537 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 677 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 601 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 918 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 967 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 77 911 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 074 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Кредитных организаций 21415 7 320 График
Банка России 21417 70 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 391 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 608 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 609 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 333 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 333 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 136 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 136 График
Итого по разделу 1 21000 460 025 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 055 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 055 961 График
Итого по разделу 2 22000 1 055 961 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 154 График
прочих резидентов 23102 170 График
банков-нерезидентов 23103 386 График
прочих нерезидентов 23104 19 146 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 091 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 579 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 526 График
Итого по разделу 3 23000 47 526 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 176 218 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 176 218 График
Итого по разделу 4 24000 4 176 218 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 34 426 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 946 График
Итого по символам 25101-25105 25100 36 372 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 278 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 716 График
По другим операциям 25206 1 789 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 119 837 График
опционы 25303 224 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 120 061 График
Итого по разделу 5 25000 2 166 216 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 227 103 График
Евро 26102 27 523 График
Швейцарских франков 26104 5 579 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 260 205 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 527 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 531 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 607 График
по Евро 26302 3 990 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 36 972 График
по Швейцарским франкам 26304 3 346 График
по Японским иенам 26305 8 651 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 097 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 663 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 322 График
Серебра 26402 2 879 График
Платины 26403 8 548 График
Палладия 26404 3 577 График
Других драгоценных металлов 26405 700 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 255 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 5 905 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 5 408 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 801 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 368 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 810 График
Итого по разделу 6 26000 402 209 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 441 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 442 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 670 График
индивидуальных предпринимателей 27203 871 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 541 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 043 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 902 График
Другие расходы 27308 557 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 503 График
Итого по разделу 7 27000 4 486 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 531 График
Итого по разделу 8 28000 46 531 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 156 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 515 986 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 792 169 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 486 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 312 641 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 359 172 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 823 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 823 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.