Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 544 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 363 860 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 651 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 974 График
кредитным организациям 11118 1 521 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 965 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 387 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 163 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 275 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 438 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 047 График
в банках-нерезидентах 11403 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 072 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 969 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 206 График
кредитных организаций 11504 46 323 График
прочих резидентов 11505 54 383 График
прочих нерезидентов 11508 10 610 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 127 491 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 322 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 322 График
Итого по разделу 1 11000 524 883 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 839 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 230 788 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 230 788 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 596 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 596 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 163 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 График
Итого по разделу 2 12000 263 386 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 404 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 204 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 518 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 080 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 48 750 График
Итого по разделу 3 13000 48 750 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 308 734 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 308 734 График
Итого по разделу 5 15000 1 308 734 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 251 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 251 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 График
По другим операциям 16203 22 145 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 195 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 39 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 984 180 График
Прочие операционные доходы 16306 686 График
Итого по символам 16301-16306 16300 984 905 График
Итого по разделу 6 16000 1 010 351 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 228 График
Итого по символам 17201-17203 17200 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 137 График
Итого по символам 17301-17306 17300 137 График
Итого по разделу 7 17000 540 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 788 269 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 367 835 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 540 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 156 644 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 114 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 17 260 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 386 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 554 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 703 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 281 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 439 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 158 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 630 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 587 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 039 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 853 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Кредитных организаций 21415 3 851 График
Банка России 21417 60 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 912 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 781 График
Итого по символам 21501-21502 21500 781 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 397 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 397 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 24 149 График
Итого по символам 21801-21804 21800 24 149 График
Итого по разделу 1 21000 211 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 227 396 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 227 396 График
Итого по разделу 2 22000 227 396 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 322 График
прочих резидентов 23102 114 График
прочих нерезидентов 23104 8 749 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 771 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 579 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 535 График
Итого по разделу 3 23000 20 535 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 288 574 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 288 574 График
Итого по разделу 4 24000 1 288 574 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 407 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 407 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 673 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 911 График
По другим операциям 25206 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 155 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 110 346 График
опционы 25303 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 110 469 График
Итого по разделу 5 25000 1 117 031 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 516 График
Евро 26102 18 709 График
Швейцарских франков 26104 4 664 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 889 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 514 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 516 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 401 График
по Евро 26302 1 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 991 График
по Швейцарским франкам 26304 1 724 График
по Японским иенам 26305 3 630 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 097 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 667 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 125 График
Серебра 26402 1 284 График
Платины 26403 3 987 График
Палладия 26404 1 458 График
Других драгоценных металлов 26405 247 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 090 График
Аудит 26408 5 708 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 828 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 441 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 592 График
Итого по разделу 6 26000 190 664 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 412 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 412 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 670 График
индивидуальных предпринимателей 27203 871 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 541 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 243 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 643 График
Другие расходы 27308 275 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 161 График
Итого по разделу 7 27000 3 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 53 635 График
Итого по разделу 8 28000 53 635 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 98 314 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 438 412 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 616 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 058 330 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 111 965 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 679 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 679 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.