Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 037 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 175 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 561 537 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 283 График
кредитным организациям 11118 4 841 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 605 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 163 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 8 447 График
в кредитных организациях 11215 45 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 655 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 47 График
в банках-нерезидентах 11303 3 532 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 579 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 524 График
в банках-нерезидентах 11403 45 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 569 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 810 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 352 График
Банка России 11503 7 895 График
кредитных организаций 11504 78 854 График
прочих резидентов 11505 95 703 График
прочих нерезидентов 11508 14 102 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 224 716 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 590 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 590 График
Итого по разделу 1 11000 851 542 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 735 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 581 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 581 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 244 График
Итого по символам 12401-12407 12400 244 График
Итого по разделу 2 12000 635 212 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 677 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 405 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 277 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 900 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 104 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 080 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 443 График
Итого по разделу 3 13000 58 443 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 45 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 45 График
Итого по разделу 4 14000 45 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 487 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 487 528 График
Итого по разделу 5 15000 2 487 528 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 30 088 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 223 График
Итого по символам 16101-16105 16100 30 311 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 53 График
По другим операциям 16203 35 909 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 962 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 300 505 График
Прочие операционные доходы 16306 999 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 301 569 График
Итого по разделу 6 16000 1 367 842 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 233 График
Итого по символам 17201-17203 17200 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 187 График
Итого по символам 17301-17306 17300 187 График
Итого по разделу 7 17000 604 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 486 754 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 913 858 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 604 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 401 216 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 186 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 116 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 83 315 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 35 829 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 834 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 721 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 384 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 638 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 400 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 542 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 796 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 527 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 101 903 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 График
Кредитных организаций 21415 4 770 График
Банка России 21417 70 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 841 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 239 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 239 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 750 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 750 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 035 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 035 График
Итого по разделу 1 21000 336 467 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 543 927 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 543 927 График
Итого по разделу 2 22000 543 927 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 958 График
прочих резидентов 23102 114 График
банков-нерезидентов 23103 355 График
прочих нерезидентов 23104 12 936 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 898 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 579 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 840 График
Итого по разделу 3 23000 25 840 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 498 260 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 498 260 График
Итого по разделу 4 24000 2 498 260 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 28 628 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 220 График
Итого по символам 25101-25105 25100 28 848 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 892 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 804 График
По другим операциям 25206 1 038 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 734 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 536 863 График
опционы 25303 151 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 537 014 График
Итого по разделу 5 25000 1 572 596 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 153 990 График
Евро 26102 23 718 График
Швейцарских франков 26104 5 175 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 182 883 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 475 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 478 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 405 График
по Евро 26302 2 815 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 911 График
по Швейцарским франкам 26304 2 530 График
по Японским иенам 26305 6 217 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 097 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 975 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 129 График
Серебра 26402 2 169 График
Платины 26403 6 210 График
Палладия 26404 2 834 График
Других драгоценных металлов 26405 513 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 140 График
Аудит 26408 5 905 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 3 445 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 804 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 167 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 341 График
Итого по разделу 6 26000 290 677 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 431 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 432 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 670 График
индивидуальных предпринимателей 27203 871 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 541 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 243 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 643 График
Другие расходы 27308 486 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 372 График
Итого по разделу 7 27000 3 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 155 График
Итого по разделу 8 28000 59 155 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 130 104 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 880 394 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 387 373 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 271 112 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 330 267 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 949 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 949 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.