Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 46 869 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 962 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 100 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 776 341 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 665 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 471 График
кредитным организациям 11118 5 631 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 914 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 884 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 851 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 175 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 38 142 График
в кредитных организациях 11215 218 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 386 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 453 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 497 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 График
в банках-нерезидентах 11403 113 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 124 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 735 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 730 График
кредитных организаций 11504 33 881 График
прочих резидентов 11505 40 310 График
прочих нерезидентов 11508 21 705 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 361 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 487 График
кредитных организаций 11604 3 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 701 График
Итого по разделу 1 11000 1 098 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 876 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 441 356 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 441 356 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 236 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 236 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 264 График
Итого по символам 12401-12407 12400 264 График
Итого по разделу 2 12000 496 349 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 169 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 963 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 173 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 224 045 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 010 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 400 841 График
Итого по разделу 3 13000 400 841 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 43 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 43 График
Итого по разделу 4 14000 43 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 624 051 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 624 051 График
Итого по разделу 5 15000 5 624 051 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 5 218 График
Итого по символам 16101-16105 16100 5 218 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 82 График
По другим операциям 16203 41 597 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 679 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 73 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 572 032 График
Прочие операционные доходы 16306 1 381 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 573 486 График
Итого по разделу 6 16000 2 620 383 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 453 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 081 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 991 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 991 График
Итого по разделу 7 17000 4 537 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 594 371 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 645 318 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 537 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 244 226 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 136 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 42 918 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 864 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 203 890 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 150 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 226 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 554 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 095 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 044 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 893 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 147 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 102 430 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 549 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 153 020 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 58 График
Кредитных организаций 21415 8 034 График
Банка России 21417 24 525 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 617 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 815 График
Итого по символам 21501-21502 21500 815 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 294 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 294 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 811 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 811 График
Итого по разделу 1 21000 506 491 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 347 732 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 347 732 График
Итого по разделу 2 22000 347 732 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 687 График
прочих резидентов 23102 302 График
прочих нерезидентов 23104 3 238 График
Прочих ценных бумаг 23105 228 862 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 266 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 270 355 График
Итого по разделу 3 23000 270 355 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 689 025 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 689 025 График
Итого по разделу 4 24000 5 689 025 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 13 722 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 722 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 216 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 444 График
По другим операциям 25206 1 432 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 092 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 960 054 График
опционы 25303 398 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 960 452 График
Итого по разделу 5 25000 2 981 266 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 180 724 График
Евро 26102 22 817 График
Швейцарских франков 26104 1 334 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 204 875 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 733 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 737 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 535 График
по Евро 26302 3 078 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 459 График
по Швейцарским франкам 26304 3 724 График
по Японским иенам 26305 5 314 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 095 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 205 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 2 253 График
Платины 26403 6 761 График
Палладия 26404 4 866 График
Других драгоценных металлов 26405 1 404 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 111 График
Аудит 26408 8 966 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 3 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 764 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 633 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 63 973 График
Итого по разделу 6 26000 320 790 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 163 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 175 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 761 График
Другие расходы 27308 1 754 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 690 График
Итого по разделу 7 27000 2 853 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 197 График
Итого по разделу 8 28000 41 197 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 125 714 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 854 223 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 261 436 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 853 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 118 512 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 159 709 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 84 517 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 84 517 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.