Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
46 869 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 962 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
12 100 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
776 341 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
1 665 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
34 471 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 631 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 914 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
884 953 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
851 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
15 175 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
38 142 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
218 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
54 386 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
44 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
453 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
497 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
11 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
113 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
124 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
42 735 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
14 730 |
|
кредитных организаций |
11504 |
33 881 |
|
прочих резидентов |
11505 |
40 310 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
21 705 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
153 361 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
1 487 |
|
кредитных организаций |
11604 |
3 214 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
4 701 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
1 098 022 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
617 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
26 876 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
27 493 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
441 356 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
441 356 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
27 236 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
27 236 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
264 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
264 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
496 349 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
169 650 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
1 963 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
3 173 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
224 045 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
2 010 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
400 841 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
400 841 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
43 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
43 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
43 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
5 624 051 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
5 624 051 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
5 624 051 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
5 218 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
5 218 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
82 |
|
По другим операциям |
16203 |
41 597 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
41 679 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
73 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
2 572 032 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 381 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 573 486 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 620 383 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 453 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
12 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
1 465 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 081 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
1 081 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
1 991 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 991 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
4 537 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
1 594 371 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
8 645 318 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
4 537 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
10 244 226 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
136 108 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
42 918 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
24 864 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
203 890 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
6 150 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
12 226 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
554 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
2 095 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
19 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
21 044 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
893 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
1 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
147 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
102 430 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
49 549 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
153 020 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
58 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
8 034 |
|
Банка России |
21417 |
24 525 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
32 617 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
815 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
815 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
41 294 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
41 294 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
53 811 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
53 811 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
506 491 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
347 732 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
347 732 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
347 732 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
36 687 |
|
прочих резидентов |
23102 |
302 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
3 238 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
228 862 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
1 266 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
270 355 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
270 355 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
5 689 025 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
5 689 025 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
5 689 025 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
13 722 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
13 722 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
3 216 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
2 444 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 432 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
7 092 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
2 960 054 |
|
опционы |
25303 |
398 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 960 452 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 981 266 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
180 724 |
|
Евро |
26102 |
22 817 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 334 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
204 875 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
7 733 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
4 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
7 737 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
535 |
|
по Евро |
26302 |
3 078 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
27 459 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
3 724 |
|
по Японским иенам |
26305 |
5 314 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
4 095 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
44 205 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
23 |
|
Серебра |
26402 |
2 253 |
|
Платины |
26403 |
6 761 |
|
Палладия |
26404 |
4 866 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 404 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
6 111 |
|
Аудит |
26408 |
8 966 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
33 |
|
Страхование |
26410 |
3 159 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
14 764 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
15 633 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
63 973 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
320 790 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
22 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
141 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
163 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
175 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
761 |
|
Другие расходы |
27308 |
1 754 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 690 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 853 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
41 197 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
41 197 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
125 714 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
854 223 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
9 261 436 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 853 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
10 118 512 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
10 159 709 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
84 517 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
84 517 |
|